近一月中欧沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数量化增强A021757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3036 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3134 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3180 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3314 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3355 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3321 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3337 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3250 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3268 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3257 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3388 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3363 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3275 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3305 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3200 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3107 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3095 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3196 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3166 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3109 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3364 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3371 |
1.29% |
