今年以来中欧沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数量化增强A021757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2320 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2124 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2175 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2258 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2322 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2236 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2116 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2131 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2194 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2233 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2148 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2085 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2057 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2035 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1898 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1913 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2218 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2295 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2290 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2363 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2392 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2557 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2412 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2454 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2533 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2447 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2452 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2298 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2251 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2324 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2243 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2348 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2394 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2259 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2304 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2166 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2039 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2010 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2076 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1928 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1842 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2139 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2108 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1912 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2053 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2100 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2256 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2085 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1992 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1847 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1924 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1886 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1757 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1773 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1758 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1742 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1912 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1858 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1845 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1830 |
-0.32% |
| 2025-09-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1868 |
1.84% |
| 2025-09-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1654 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1654 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1708 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1609 |
1.76% |
| 2025-09-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1408 |
-1.11% |
| 2025-09-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1536 |
-1.05% |
| 2025-09-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1658 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1758 |
0.35% |
| 2025-08-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1717 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1691 |
1.41% |
| 2025-08-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1529 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1738 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1775 |
1.69% |
| 2025-08-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1579 |
1.44% |
| 2025-08-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1415 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1398 |
1.28% |
| 2025-08-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1254 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1261 |
0.67% |
| 2025-08-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1186 |
1.18% |
| 2025-08-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1056 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1139 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1052 |
0.28% |
| 2025-08-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1021 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0949 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0949 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0947 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0886 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0780 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0737 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0757 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0943 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0950 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0900 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0874 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0904 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0802 |
0.33% |
| 2025-07-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0767 |
0.74% |
| 2025-07-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0688 |
1.13% |
| 2025-07-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0569 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0509 |
0.90% |
| 2025-07-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0415 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0431 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0446 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0404 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0369 |
0.44% |
| 2025-07-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0324 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0333 |
0.98% |
| 2025-07-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0233 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0235 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0223 |
0.80% |
| 2025-07-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0142 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0138 |
0.52% |
| 2025-06-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0086 |
0.68% |
| 2025-06-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0018 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0026 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0037 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9926 |
1.02% |
| 2025-06-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9826 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9770 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9756 |
-1.00% |
| 2025-06-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9855 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9851 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9854 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9831 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9904 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9888 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9825 |
-0.34% |
| 2025-06-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9859 |
0.55% |
| 2025-06-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9805 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9802 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9798 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9735 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9701 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9734 |
0.68% |
| 2025-05-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9668 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9670 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9698 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9701 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9790 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9800 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9776 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9727 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9730 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9737 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9815 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9751 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9727 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9626 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9654 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9628 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9579 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9468 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9487 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9475 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9518 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9513 |
0.16% |
| 2025-04-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9498 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9473 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9470 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9394 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9384 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9375 |
-0.68% |
| 2025-04-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9439 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9429 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9366 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9345 |
1.62% |
| 2025-04-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9196 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9123 |
1.25% |
| 2025-04-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9010 |
-7.64% |
| 2025-04-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9755 |
-0.95% |
| 2025-04-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9849 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9837 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9818 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9889 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9947 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9932 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9949 |
-0.21% |
| 2025-03-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9970 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9956 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0111 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0193 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0252 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0215 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0222 |
2.27% |
| 2025-03-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9995 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0046 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0051 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0052 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9903 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9850 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9843 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9839 |
-2.64% |
| 2025-02-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0106 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0091 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9982 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0066 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0095 |
1.52% |
| 2025-02-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9944 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9945 |
1.10% |
| 2025-02-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9837 |
-1.03% |
| 2025-02-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9939 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9916 |
1.00% |
| 2025-02-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9818 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9861 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9791 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9829 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9803 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9683 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9606 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9703 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9710 |
0.88% |
| 2025-01-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9625 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9576 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9646 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9653 |
0.27% |
| 2025-01-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9627 |
0.47% |
| 2025-01-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9582 |
0.34% |
| 2025-01-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9550 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9620 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9374 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9407 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9504 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9544 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9548 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9502 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9525 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9622 |
-2.83% |
