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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021634)

今年以来招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C021634净值及计算阶段收益
今年以来021634基金累计收益率-19.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2238 0.13%
2026-09-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2222 -0.59%
2026-09-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2295 0.39%
2026-09-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2247 -0.11%
2026-09-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2261 -2.03%
2026-09-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2510 -0.84%
2026-09-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2616 -0.98%
2026-09-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2741 -1.04%
2026-09-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2874 1.92%
2026-09-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2631 -0.74%
2026-09-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2725 -0.52%
2026-09-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2792 -1.40%
2026-08-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2973 -0.48%
2026-08-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3036 -0.21%
2026-08-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3064 -0.19%
2026-08-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3089 0.86%
2026-08-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2978 0.35%
2026-08-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2933 -3.56%
2026-08-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3394 1.00%
2026-08-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3261 0.77%
2026-08-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3160 -1.05%
2026-08-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3300 -0.17%
2026-08-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3323 1.54%
2026-08-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3121 -1.66%
2026-08-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3339 -0.09%
2026-08-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3351 -1.12%
2026-08-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3500 -1.71%
2026-08-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3731 1.25%
2026-08-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3561 1.18%
2026-08-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3403 -2.18%
2026-08-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3695 1.07%
2026-08-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3550 0.45%
2026-08-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3489 1.13%
2026-07-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3338 0.54%
2026-07-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3266 -1.20%
2026-07-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3427 2.47%
2026-07-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3103 0.43%
2026-07-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3047 1.25%
2026-07-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2886 -1.41%
2026-07-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3070 0.84%
2026-07-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2961 -2.79%
2026-07-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3322 0.76%
2026-07-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3221 2.89%
2026-07-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2850 -4.29%
2026-07-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3426 1.80%
2026-07-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3189 1.60%
2026-07-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2981 0.22%
2026-07-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2952 -0.93%
2026-07-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3073 0.17%
2026-07-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3051 -0.18%
2026-07-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3074 4.04%
2026-07-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2566 -0.58%
2026-07-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2639 1.19%
2026-07-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2490 1.23%
2026-07-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2338 0.16%
2026-07-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2318 -0.09%
2026-06-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2329 1.38%
2026-06-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2161 3.30%
2026-06-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1772 -3.16%
2026-06-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2156 -1.51%
2026-06-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2339 1.67%
2026-06-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2136 -2.75%
2026-06-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2479 -1.41%
2026-06-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2655 -1.16%
2026-06-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2804 -0.05%
2026-06-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2811 -2.14%
2026-06-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3085 0.96%
2026-06-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2960 1.12%
2026-06-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2817 -1.20%
2026-06-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2971 -0.75%
2026-06-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3069 0.35%
2026-06-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3023 -2.89%
2026-06-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3411 -1.51%
2026-06-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3617 -1.58%
2026-06-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3832 -2.75%
2026-06-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4212 4.09%
2026-06-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3653 1.16%
2026-05-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3497 0.46%
2026-05-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3435 -1.02%
2026-05-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3573 -0.75%
2026-05-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3675 0.82%
2026-05-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3564 -0.07%
2026-05-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3573 1.56%
2026-05-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3364 -2.05%
2026-05-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3643 0.07%
2026-05-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3633 0.10%
2026-05-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3619 -1.66%
2026-05-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3845 -2.44%
2026-05-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4183 -0.27%
2026-05-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4222 0.58%
2026-05-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4140 -0.62%
2026-05-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4228 -0.13%
2026-05-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4247 -0.32%
2026-04-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3648 -0.81%
2026-04-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3760 1.45%
2026-04-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3563 -1.94%
2026-04-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3831 0.23%
2026-04-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3799 0.46%
2026-04-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3736 -2.13%
2026-04-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4035 -1.72%
2026-04-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4277 -0.09%
2026-04-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4290 0.18%
2026-04-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4265 -0.89%
2026-04-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4393 3.47%
2026-04-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3910 1.34%
2026-04-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3726 0.62%
2026-04-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3641 -0.69%
2026-04-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3736 0.67%
2026-04-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3644 -1.61%
2026-04-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3864 4.04%
2026-04-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3326 -0.11%
2026-04-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3341 0.08%
2026-04-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3331 -1.29%
2026-04-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3505 2.35%
2026-03-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3195 -0.84%
2026-03-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3307 -1.48%
2026-03-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3504 0.72%
2026-03-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3408 -2.42%
2026-03-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3733 1.96%
2026-03-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3469 2.64%
2026-03-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3122 -2.82%
2026-03-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3503 -2.44%
2026-03-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3832 -1.94%
2026-03-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4105 0.22%
2026-03-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4074 -0.16%
2026-03-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4097 2.63%
2026-03-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3736 -0.49%
2026-03-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3803 -0.55%
2026-03-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3879 -0.15%
2026-03-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3900 2.22%
2026-03-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3598 -0.07%
2026-03-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3608 3.31%
2026-03-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3172 -0.66%
2026-03-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3259 -0.99%
2026-03-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3392 -2.36%
2026-03-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3715 -2.89%
2026-02-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4112 0.52%
2026-02-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4039 -2.91%
2026-02-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4448 -0.14%
2026-02-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4468 -1.67%
2026-02-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4710 -1.08%
2026-02-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4871 -1.42%
2026-02-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5082 0.78%
2026-02-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4966 0.65%
2026-02-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4869 1.30%
2026-02-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4678 -0.93%
2026-02-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4816 0.76%
2026-02-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4704 -1.65%
2026-02-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4951 -1.14%
2026-02-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5121 -3.07%
2026-01-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5600 -2.18%
2026-01-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5947 -0.75%
2026-01-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6067 2.06%
2026-01-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5742 0.53%
2026-01-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5659 -1.46%
2026-01-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5891 0.63%
2026-01-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5792 0.41%
2026-01-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5728 0.85%
2026-01-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5595 -1.20%
2026-01-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5785 -1.56%
2026-01-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6032 -0.24%
2026-01-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6070 -0.73%
2026-01-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6188 0.73%
2026-01-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6071 0.35%
2026-01-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6015 2.85%
2026-01-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5571 -0.03%
2026-01-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5575 -1.20%
2026-01-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5764 -0.95%
2026-01-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5914 1.05%
2026-01-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5748 3.65%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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