今年以来招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C021634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2238 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2222 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2295 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2247 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2261 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2510 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2616 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2741 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2874 |
1.92% |
| 2026-09-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2631 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2725 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2792 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2973 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3036 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3064 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3089 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2978 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2933 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3394 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3261 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3160 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3300 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3323 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3121 |
-1.66% |
| 2026-08-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3339 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3351 |
-1.12% |
| 2026-08-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3500 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3731 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3561 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3403 |
-2.18% |
| 2026-08-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3695 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3550 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3489 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3338 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3266 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3427 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3103 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3047 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2886 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3070 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2961 |
-2.79% |
| 2026-07-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3322 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3221 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2850 |
-4.29% |
| 2026-07-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3426 |
1.80% |
| 2026-07-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3189 |
1.60% |
| 2026-07-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2981 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2952 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3073 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3051 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3074 |
4.04% |
| 2026-07-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2566 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2639 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2490 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2338 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2318 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2329 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2161 |
3.30% |
| 2026-06-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1772 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2156 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2339 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2136 |
-2.75% |
| 2026-06-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2479 |
-1.41% |
| 2026-06-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2655 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2804 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2811 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3085 |
0.96% |
| 2026-06-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2960 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2817 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2971 |
-0.75% |
| 2026-06-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3069 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3023 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3411 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3617 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3832 |
-2.75% |
| 2026-06-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4212 |
4.09% |
| 2026-06-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3653 |
1.16% |
| 2026-05-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3497 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3435 |
-1.02% |
| 2026-05-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3573 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3675 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3564 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3573 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3364 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3643 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3633 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3619 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3845 |
-2.44% |
| 2026-05-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4183 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4222 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4140 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4228 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4247 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3648 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3760 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3563 |
-1.94% |
| 2026-04-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3831 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3799 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3736 |
-2.13% |
| 2026-04-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4035 |
-1.72% |
| 2026-04-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4277 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4290 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4265 |
-0.89% |
| 2026-04-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4393 |
3.47% |
| 2026-04-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3910 |
1.34% |
| 2026-04-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3726 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3641 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3736 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3644 |
-1.61% |
| 2026-04-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3864 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3326 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3341 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3331 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3505 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3195 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3307 |
-1.48% |
| 2026-03-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3504 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3408 |
-2.42% |
| 2026-03-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3733 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3469 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3122 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3503 |
-2.44% |
| 2026-03-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3832 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4105 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4074 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4097 |
2.63% |
| 2026-03-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3736 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3803 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3879 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3900 |
2.22% |
| 2026-03-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3598 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3608 |
3.31% |
| 2026-03-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3172 |
-0.66% |
| 2026-03-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3259 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3392 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3715 |
-2.89% |
| 2026-02-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4112 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4039 |
-2.91% |
| 2026-02-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4448 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4468 |
-1.67% |
| 2026-02-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4710 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4871 |
-1.42% |
| 2026-02-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5082 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4966 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4869 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4678 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4816 |
0.76% |
| 2026-02-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4704 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4951 |
-1.14% |
| 2026-02-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5121 |
-3.07% |
| 2026-01-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5600 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5947 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6067 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5742 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5659 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5891 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5792 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5728 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5595 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5785 |
-1.56% |
| 2026-01-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6032 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6070 |
-0.73% |
| 2026-01-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6188 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6071 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6015 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5571 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5575 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5764 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5914 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5748 |
3.65% |
