近一年招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C021634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5032 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5290 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5707 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5447 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5558 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5523 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5781 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5799 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5679 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5461 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5701 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5757 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5664 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5682 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5748 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5723 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5523 |
2.91% |
| 2025-11-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5084 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5600 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5642 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5758 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6047 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6197 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6664 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6486 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6487 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6469 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6277 |
-1.87% |
| 2025-11-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6587 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6232 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6273 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6578 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6533 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6868 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6968 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6973 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7196 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6882 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6664 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6598 |
-1.43% |
| 2025-10-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6838 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6672 |
2.81% |
| 2025-10-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6216 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6838 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6975 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6577 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7152 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7507 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8112 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8119 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7759 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7457 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7932 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7769 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7397 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7658 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7663 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7636 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7791 |
3.46% |
| 2025-09-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7196 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7154 |
0.85% |
| 2025-09-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7010 |
1.90% |
| 2025-09-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6693 |
-0.67% |
| 2025-09-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6805 |
0.86% |
| 2025-09-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6662 |
1.25% |
| 2025-09-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6456 |
1.17% |
| 2025-09-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6265 |
1.96% |
| 2025-09-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5953 |
-2.06% |
| 2025-09-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6288 |
-0.52% |
| 2025-09-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6373 |
-0.83% |
| 2025-09-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6510 |
2.74% |
| 2025-08-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6069 |
0.64% |
| 2025-08-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5967 |
-1.78% |
| 2025-08-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6256 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6508 |
-0.79% |
| 2025-08-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6640 |
2.27% |
| 2025-08-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6271 |
2.24% |
| 2025-08-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5915 |
-0.78% |
| 2025-08-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6040 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6058 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6163 |
0.80% |
| 2025-08-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6034 |
-0.23% |
| 2025-08-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6071 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6178 |
3.29% |
| 2025-08-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5663 |
-0.39% |
| 2025-08-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5724 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5688 |
-1.23% |
| 2025-08-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5883 |
-0.45% |
| 2025-08-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5954 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5922 |
0.70% |
| 2025-08-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5812 |
1.10% |
| 2025-08-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5640 |
-0.80% |
| 2025-07-31 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5766 |
-0.98% |
| 2025-07-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5922 |
-2.36% |
| 2025-07-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6307 |
0.15% |
| 2025-07-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6282 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6246 |
-1.04% |
| 2025-07-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6417 |
0.20% |
| 2025-07-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6385 |
1.98% |
| 2025-07-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6067 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6007 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5897 |
1.45% |
| 2025-07-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5670 |
0.64% |
| 2025-07-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5570 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5622 |
2.78% |
| 2025-07-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5199 |
0.76% |
| 2025-07-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5085 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4995 |
-0.46% |
| 2025-07-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5064 |
-1.53% |
| 2025-07-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5298 |
1.61% |
| 2025-07-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5056 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5089 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5125 |
-0.45% |
| 2025-07-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5194 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5249 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5260 |
-0.53% |
| 2025-06-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5341 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5316 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5441 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5306 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5004 |
0.96% |
| 2025-06-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4862 |
0.83% |
| 2025-06-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4739 |
-2.07% |
| 2025-06-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5051 |
-1.14% |
| 2025-06-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5225 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5297 |
0.83% |
| 2025-06-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5171 |
-1.37% |
| 2025-06-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5381 |
-1.59% |
| 2025-06-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5629 |
0.92% |
| 2025-06-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5486 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5529 |
2.47% |
| 2025-06-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5155 |
-0.88% |
| 2025-06-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5289 |
1.44% |
| 2025-06-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5072 |
1.23% |
| 2025-06-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4889 |
1.04% |
| 2025-05-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4736 |
-2.38% |
| 2025-05-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5095 |
2.10% |
| 2025-05-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4785 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4871 |
0.53% |
| 2025-05-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4792 |
-2.88% |
| 2025-05-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5231 |
0.17% |
| 2025-05-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5205 |
-1.67% |
| 2025-05-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5464 |
0.96% |
| 2025-05-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5317 |
1.77% |
| 2025-05-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5050 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5105 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5066 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5224 |
2.33% |
| 2025-05-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4878 |
-3.07% |
| 2025-05-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5349 |
3.22% |
| 2025-05-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4870 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4901 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4812 |
-1.43% |
| 2025-05-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5027 |
2.96% |
| 2025-04-30 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4595 |
1.34% |
| 2025-04-29 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4402 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4365 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4446 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4398 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4518 |
3.29% |
| 2025-04-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4055 |
1.30% |
| 2025-04-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3875 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3874 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3881 |
1.48% |
| 2025-04-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3678 |
-3.62% |
| 2025-04-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4192 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4249 |
2.12% |
| 2025-04-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3953 |
1.85% |
| 2025-04-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3699 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3398 |
2.06% |
| 2025-04-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3127 |
4.02% |
| 2025-04-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2620 |
-16.32% |
| 2025-04-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5082 |
-1.60% |
| 2025-04-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5327 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5355 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5330 |
-1.98% |
| 2025-03-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5639 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5762 |
0.55% |
| 2025-03-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5676 |
1.12% |
| 2025-03-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5503 |
-3.52% |
| 2025-03-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6068 |
1.45% |
| 2025-03-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5839 |
-3.34% |
| 2025-03-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6386 |
-2.45% |
| 2025-03-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6798 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6870 |
3.54% |
| 2025-03-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6293 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6260 |
2.54% |
| 2025-03-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5857 |
-0.78% |
| 2025-03-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5981 |
-1.33% |
| 2025-03-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6196 |
1.04% |
| 2025-03-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6029 |
-2.42% |
| 2025-03-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6426 |
-0.90% |
| 2025-03-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6575 |
4.46% |
| 2025-03-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5868 |
3.44% |
| 2025-03-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5341 |
-0.85% |
| 2025-03-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5472 |
-0.53% |
| 2025-02-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5555 |
-4.06% |
| 2025-02-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6213 |
-0.76% |
| 2025-02-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6337 |
3.41% |
| 2025-02-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5799 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5958 |
-1.22% |
| 2025-02-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6155 |
5.87% |
| 2025-02-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5260 |
-1.97% |
| 2025-02-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5566 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5543 |
2.36% |
| 2025-02-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5185 |
-0.42% |
| 2025-02-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5249 |
5.51% |
| 2025-02-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4453 |
-1.13% |
| 2025-02-12 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4618 |
2.65% |
| 2025-02-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4240 |
-2.04% |
| 2025-02-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4537 |
2.19% |
| 2025-02-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4225 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3973 |
2.61% |
| 2025-02-05 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3617 |
4.76% |
| 2025-01-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2998 |
0.78% |
| 2025-01-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2898 |
2.44% |
| 2025-01-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2591 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2719 |
-2.01% |
| 2025-01-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2980 |
1.37% |
| 2025-01-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2805 |
2.74% |
| 2025-01-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2464 |
1.09% |
| 2025-01-16 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2330 |
1.13% |
| 2025-01-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2192 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2150 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1809 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1939 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2061 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2012 |
-1.32% |
| 2025-01-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2173 |
-1.37% |
| 2025-01-06 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2342 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2382 |
1.19% |
| 2025-01-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2236 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2507 |
-0.43% |
| 2024-12-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2559 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2555 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2552 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2419 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2395 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2400 |
-0.69% |
| 2024-12-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2486 |
1.55% |
