近一月招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C021634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2222 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2295 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2247 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2261 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2510 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2616 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2741 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2874 |
1.92% |
| 2026-09-03 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2631 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2725 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2792 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2973 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3036 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3064 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3089 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2978 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2933 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3394 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3261 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3160 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3300 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3323 |
1.54% |
