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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021634)

近一季招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C021634净值及计算阶段收益
近一季021634基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2238 0.13%
2026-09-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2222 -0.59%
2026-09-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2295 0.39%
2026-09-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2247 -0.11%
2026-09-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2261 -2.03%
2026-09-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2510 -0.84%
2026-09-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2616 -0.98%
2026-09-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2741 -1.04%
2026-09-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2874 1.92%
2026-09-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2631 -0.74%
2026-09-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2725 -0.52%
2026-09-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2792 -1.40%
2026-08-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2973 -0.48%
2026-08-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3036 -0.21%
2026-08-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3064 -0.19%
2026-08-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3089 0.86%
2026-08-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2978 0.35%
2026-08-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2933 -3.56%
2026-08-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3394 1.00%
2026-08-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3261 0.77%
2026-08-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3160 -1.05%
2026-08-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3300 -0.17%
2026-08-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3323 1.54%
2026-08-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3121 -1.66%
2026-08-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3339 -0.09%
2026-08-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3351 -1.12%
2026-08-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3500 -1.71%
2026-08-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3731 1.25%
2026-08-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3561 1.18%
2026-08-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3403 -2.18%
2026-08-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3695 1.07%
2026-08-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3550 0.45%
2026-08-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3489 1.13%
2026-07-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3338 0.54%
2026-07-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3266 -1.20%
2026-07-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3427 2.47%
2026-07-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3103 0.43%
2026-07-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3047 1.25%
2026-07-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2886 -1.41%
2026-07-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3070 0.84%
2026-07-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2961 -2.79%
2026-07-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3322 0.76%
2026-07-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3221 2.89%
2026-07-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2850 -4.29%
2026-07-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3426 1.80%
2026-07-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3189 1.60%
2026-07-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2981 0.22%
2026-07-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2952 -0.93%
2026-07-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3073 0.17%
2026-07-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3051 -0.18%
2026-07-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3074 4.04%
2026-07-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2566 -0.58%
2026-07-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2639 1.19%
2026-07-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2490 1.23%
2026-07-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2338 0.16%
2026-07-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2318 -0.09%
2026-06-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2329 1.38%
2026-06-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2161 3.30%
2026-06-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1772 -3.16%
2026-06-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2156 -1.51%
2026-06-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2339 1.67%
2026-06-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2136 -2.75%
2026-06-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2479 -1.41%
2026-06-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2655 -1.16%
2026-06-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2804 -0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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