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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021634)

近一季招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C021634净值及计算阶段收益
近一季021634基金累计收益率-10.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5164 0.88%
2025-12-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5032 -1.69%
2025-12-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5290 -2.65%
2025-12-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5707 1.68%
2025-12-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5447 -0.71%
2025-12-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5558 0.23%
2025-12-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5523 -1.63%
2025-12-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5781 -0.11%
2025-12-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5799 0.77%
2025-12-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5679 1.41%
2025-12-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5461 -1.53%
2025-12-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5701 -0.36%
2025-12-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5757 0.59%
2025-11-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5664 -0.11%
2025-11-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5682 -0.42%
2025-11-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5748 0.16%
2025-11-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5723 1.29%
2025-11-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5523 2.91%
2025-11-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5084 -3.31%
2025-11-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5600 -0.27%
2025-11-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5642 -0.74%
2025-11-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5758 -1.80%
2025-11-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6047 -0.93%
2025-11-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6197 -2.80%
2025-11-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6664 1.08%
2025-11-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6486 -0.01%
2025-11-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6487 0.11%
2025-11-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6469 1.18%
2025-11-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6277 -1.87%
2025-11-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6587 2.19%
2025-11-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6232 -0.25%
2025-11-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6273 -1.84%
2025-11-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6578 0.27%
2025-10-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6533 -1.99%
2025-10-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6868 -0.59%
2025-10-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6968 -0.03%
2025-10-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6973 -1.30%
2025-10-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7196 1.86%
2025-10-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6882 1.31%
2025-10-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6664 0.40%
2025-10-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6598 -1.43%
2025-10-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6838 1.00%
2025-10-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6672 2.81%
2025-10-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6216 -3.69%
2025-10-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6838 -0.81%
2025-10-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6975 2.40%
2025-10-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6577 -3.35%
2025-10-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7152 -2.03%
2025-10-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7507 -3.34%
2025-10-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8112 -0.04%
2025-09-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8119 2.03%
2025-09-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7759 1.73%
2025-09-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7457 -2.65%
2025-09-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7932 0.92%
2025-09-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7769 2.14%
2025-09-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7397 -1.48%
2025-09-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7658 -0.03%
2025-09-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7663 0.15%
2025-09-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7636 -0.87%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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