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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8679 | 2.12% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.8559 | 2.12% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.7974 | 1.83% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.7838 | 1.83% |
| 招商稳健优选股票A | 4.3944 | 1.00% |
| 招商安弘灵活配置混合A | 1.0905 | 0.98% |
| 招商制造业混合A | 2.6940 | 0.94% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2446 | 0.93% |
| 招商精选 | 3.5340 | 0.86% |
| 招商优选LOF | 1.4343 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1916 | -0.13% |
| 恒生LOF | 1.1954 | -0.13% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9534 | -0.60% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9599 | -0.61% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.8937 | -0.67% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0374 | -0.67% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0226 | -0.68% |
| 中韩芯片 | 2.4143 | 3.77% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.9309 | 3.57% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.9203 | 3.57% |