| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5516 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5627 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5558 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5791 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5779 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5917 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5906 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5877 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5836 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6046 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5874 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5949 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5971 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5962 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5814 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5799 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5817 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5713 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5737 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5828 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5631 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5522 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5519 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5475 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5256 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5288 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5304 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5322 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5412 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5343 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5331 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5404 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5402 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5577 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5658 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5796 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5706 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5542 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5480 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5421 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5494 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5343 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5304 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5262 |
2.98% |
| 2026-07-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4820 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4996 |
0.27% |
| 2026-07-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4956 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4993 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4868 |
0.22% |
| 2026-07-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4835 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4871 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4914 |
2.85% |
| 2026-07-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4501 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4608 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4496 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4410 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4479 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4492 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4666 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4511 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4711 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4946 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4957 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5105 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5068 |
-2.08% |
| 2026-06-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5382 |
-1.22% |
| 2026-06-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5569 |
-1.05% |
| 2026-06-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5735 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5673 |
1.83% |
| 2026-06-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5391 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5441 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5488 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5536 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5554 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5653 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5746 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5832 |
1.20% |
| 2026-06-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5645 |
0.32% |
| 2026-05-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5595 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5573 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5678 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5804 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5748 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5759 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5647 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5821 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5803 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5745 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5807 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5997 |
-0.58% |
| 2026-05-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6090 |
-0.54% |
| 2026-05-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6177 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6118 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5975 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5909 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6010 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5798 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5836 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5831 |
1.10% |
| 2026-04-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5659 |
0.33% |
| 2026-04-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5607 |
-0.79% |
| 2026-04-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5731 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5580 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5491 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5518 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5421 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5455 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5345 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5359 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5273 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5265 |
0.78% |
| 2026-04-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5147 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5162 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5152 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5165 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5083 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5100 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5078 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5025 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5143 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5045 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4857 |
-2.56% |
| 2026-03-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5248 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5287 |
-0.54% |
| 2026-03-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5370 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5395 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5398 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5302 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5346 |
0.65% |
| 2026-03-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5247 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5221 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5205 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5235 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5128 |
-0.30% |
| 2026-03-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5173 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5396 |
-0.25% |
| 2026-03-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5435 |
-0.74% |
| 2026-02-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5550 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5470 |
-1.54% |
| 2026-02-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5712 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5691 |
1.42% |
| 2026-02-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5471 |
-1.90% |
| 2026-02-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5771 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5763 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5767 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5675 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5536 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5528 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5537 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5408 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5384 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5780 |
-2.36% |
| 2026-01-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6161 |
0.80% |
| 2026-01-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6032 |
2.89% |
| 2026-01-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5582 |
1.13% |
| 2026-01-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5408 |
0.79% |
| 2026-01-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5287 |
-0.42% |
| 2026-01-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5351 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5347 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5313 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5308 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5390 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5430 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5378 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5375 |
0.69% |
| 2026-01-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5269 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5168 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5159 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5253 |
-0.78% |
| 2026-01-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5373 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5233 |
1.12% |
