| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5053 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5046 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4933 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4915 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4824 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4711 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4992 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5122 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4987 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5028 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5094 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5317 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5550 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5407 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5294 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5497 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5436 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5360 |
-0.66% |
| 2025-11-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5462 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5429 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5438 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5363 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5266 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5601 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5531 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5506 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5712 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5813 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6001 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5964 |
1.19% |
| 2025-11-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5776 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5760 |
1.65% |
| 2025-11-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5504 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5491 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5219 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5187 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5187 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5000 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5202 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5231 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5236 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5336 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5257 |
0.79% |
| 2025-10-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5137 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5013 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5049 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4930 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4700 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4929 |
0.97% |
| 2025-10-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4786 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4583 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4658 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4660 |
-0.58% |
| 2025-10-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4746 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4674 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4653 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4436 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4444 |
-0.95% |
| 2025-09-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4582 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4525 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4574 |
-0.81% |
| 2025-09-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4693 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4676 |
-1.13% |
| 2025-09-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4844 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4747 |
-0.53% |
| 2025-09-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4825 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4874 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4879 |
0.21% |
| 2025-09-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4848 |
1.64% |
| 2025-09-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4608 |
0.96% |
| 2025-09-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4469 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4466 |
1.17% |
| 2025-09-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4298 |
-0.93% |
| 2025-09-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4432 |
-0.67% |
| 2025-09-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4529 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4526 |
0.80% |
| 2025-08-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4410 |
-0.38% |
| 2025-08-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4465 |
1.05% |
| 2025-08-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4314 |
-1.21% |
| 2025-08-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4489 |
-0.87% |
| 2025-08-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4616 |
0.34% |
| 2025-08-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4567 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4503 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4505 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4399 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4456 |
-0.68% |
| 2025-08-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4555 |
-0.53% |
| 2025-08-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4632 |
0.13% |
| 2025-08-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4613 |
0.88% |
| 2025-08-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4485 |
1.24% |
| 2025-08-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4308 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4345 |
-0.54% |
| 2025-08-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4423 |
0.97% |
| 2025-08-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4285 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4295 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4186 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4098 |
-1.20% |
| 2025-07-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4269 |
-1.48% |
| 2025-07-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4484 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4498 |
-0.32% |
| 2025-07-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4544 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4521 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4569 |
0.47% |
| 2025-07-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4501 |
0.91% |
| 2025-07-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4370 |
0.54% |
| 2025-07-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4293 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4232 |
1.29% |
| 2025-07-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4051 |
-0.77% |
| 2025-07-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4160 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4156 |
-0.26% |
| 2025-07-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4193 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4098 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4102 |
1.46% |
| 2025-07-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3899 |
-0.64% |
| 2025-07-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3989 |
0.42% |
| 2025-07-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3931 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3941 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3936 |
-0.24% |
| 2025-07-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3969 |
1.21% |
| 2025-07-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3802 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3812 |
-0.95% |
| 2025-06-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3944 |
-0.91% |
| 2025-06-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4072 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4108 |
1.24% |
| 2025-06-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3935 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3779 |
0.87% |
| 2025-06-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3660 |
1.23% |
| 2025-06-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3494 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3729 |
-0.63% |
| 2025-06-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3816 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3907 |
0.68% |
| 2025-06-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3813 |
-0.01% |
| 2025-06-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3815 |
-0.40% |
| 2025-06-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3870 |
1.38% |
| 2025-06-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3681 |
0.51% |
| 2025-06-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3611 |
1.02% |
| 2025-06-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3474 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3514 |
0.92% |
| 2025-06-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3391 |
0.25% |
| 2025-06-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3357 |
1.01% |
| 2025-05-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3224 |
-0.81% |
| 2025-05-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3332 |
0.39% |
| 2025-05-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3280 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3273 |
0.20% |
| 2025-05-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3246 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3275 |
0.29% |
| 2025-05-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3237 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3298 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3232 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3097 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3131 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3177 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3260 |
1.67% |
| 2025-05-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3042 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3122 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2905 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2900 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2868 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2798 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2669 |
-0.61% |
| 2025-04-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2747 |
-0.51% |
| 2025-04-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2812 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2750 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2783 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2802 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2783 |
0.58% |
| 2025-04-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2709 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2672 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2680 |
0.83% |
| 2025-04-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2576 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2657 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2638 |
1.59% |
| 2025-04-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2440 |
1.90% |
| 2025-04-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2208 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2024 |
0.75% |
| 2025-04-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1934 |
1.30% |
| 2025-04-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1781 |
-9.65% |
| 2025-04-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3040 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3113 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3066 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3036 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3029 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3143 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3104 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3156 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3310 |
0.91% |
| 2025-03-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3190 |
-1.33% |
| 2025-03-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3368 |
-1.24% |
| 2025-03-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3536 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3546 |
1.59% |
| 2025-03-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3334 |
0.38% |
| 2025-03-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3283 |
1.74% |
| 2025-03-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3056 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3040 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3064 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3049 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3162 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3167 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3018 |
2.19% |
| 2025-03-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2739 |
-0.28% |
| 2025-03-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2775 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2770 |
-1.94% |
| 2025-02-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3022 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3035 |
1.72% |
| 2025-02-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2815 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2983 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2978 |
1.42% |
| 2025-02-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2796 |
-0.61% |
| 2025-02-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2874 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2860 |
0.39% |
| 2025-02-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2810 |
0.40% |
| 2025-02-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2759 |
1.62% |
| 2025-02-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2555 |
-0.61% |
| 2025-02-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2632 |
2.04% |
| 2025-02-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2379 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2408 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2298 |
-0.11% |
| 2025-02-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2312 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2190 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2155 |
0.60% |
| 2025-01-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2082 |
1.30% |
| 2025-01-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1927 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1882 |
-1.10% |
| 2025-01-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2014 |
0.54% |
| 2025-01-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1949 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1926 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1935 |
0.86% |
| 2025-01-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1833 |
0.54% |
| 2025-01-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1769 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1642 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1628 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1707 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1772 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1796 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1800 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1807 |
0.30% |
| 2025-01-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1772 |
-2.90% |
| 2024-12-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2124 |
0.51% |
| 2024-12-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2014 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2010 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2006 |
1.20% |
