| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5053 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5046 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4933 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4915 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4824 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4711 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4992 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5122 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4987 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5028 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5094 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5317 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5550 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5407 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5294 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5497 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5436 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5360 |
-0.66% |
| 2025-11-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5462 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5429 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5438 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5363 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5266 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5601 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5531 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5506 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5712 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5813 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6001 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5964 |
1.19% |
| 2025-11-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5776 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5760 |
1.65% |
| 2025-11-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5504 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5491 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5219 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5187 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5187 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5000 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5202 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5231 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5236 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5336 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5257 |
0.79% |
| 2025-10-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5137 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5013 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5049 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4930 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4700 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4929 |
0.97% |
| 2025-10-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4786 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4583 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4658 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4660 |
-0.58% |
| 2025-10-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4746 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4674 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4653 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4436 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4444 |
-0.95% |
| 2025-09-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4582 |
0.39% |
