| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5627 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5558 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5791 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5779 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5917 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5906 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5877 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5836 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6046 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5874 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5949 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5971 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5962 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5814 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5799 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5817 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5713 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5737 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5828 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5631 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5522 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5519 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5475 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5256 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5288 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5304 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5322 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5412 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5343 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5331 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5404 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5402 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5577 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5658 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5796 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5706 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5542 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5480 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5421 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5494 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5343 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5304 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5262 |
2.98% |
| 2026-07-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4820 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4996 |
0.27% |
| 2026-07-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4956 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4993 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4868 |
0.22% |
| 2026-07-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4835 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4871 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4914 |
2.85% |
| 2026-07-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4501 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4608 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4496 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4410 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4479 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4492 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4666 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4511 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4711 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4946 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4957 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5105 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5068 |
-2.08% |
| 2026-06-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5382 |
-1.22% |
