| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5053 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5046 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4933 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4915 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4824 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4711 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4992 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5122 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4987 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5028 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5094 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5317 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5550 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5407 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5294 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5497 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5436 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5360 |
-0.66% |
| 2025-11-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5462 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5429 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5438 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5363 |
0.64% |
