| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4920 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4806 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5089 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5219 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5083 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5125 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5191 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5415 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5650 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5505 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5392 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5596 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5534 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5457 |
-0.66% |
| 2025-11-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5560 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5527 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5535 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5460 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5361 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5698 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5628 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5603 |
-1.31% |
