| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4920 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4806 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5089 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5219 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5083 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5125 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5191 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5415 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5650 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5505 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5392 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5596 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5534 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5457 |
-0.66% |
| 2025-11-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5560 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5527 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5535 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5460 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5361 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5698 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5628 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5603 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5810 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5911 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6100 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6063 |
1.20% |
| 2025-11-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5873 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5857 |
1.65% |
| 2025-11-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5599 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5586 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5312 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5280 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5280 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5091 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5295 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5324 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5328 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5429 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5349 |
0.79% |
| 2025-10-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5228 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5104 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5140 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5019 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4788 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5019 |
0.97% |
| 2025-10-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4875 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4670 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4745 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4747 |
-0.59% |
| 2025-10-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4834 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4760 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4738 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4520 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4528 |
-0.95% |
| 2025-09-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4667 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4609 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4659 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4777 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4760 |
-1.14% |
