| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5764 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5694 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5929 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5916 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6055 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6044 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6015 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5973 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6185 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6012 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6087 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6109 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6100 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5950 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5935 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5952 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5848 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5872 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5963 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5764 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5654 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5651 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5607 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5386 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5417 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5434 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5452 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5542 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5472 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5459 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5534 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5531 |
-1.13% |
| 2026-08-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5708 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5789 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5928 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5837 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5672 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5609 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5549 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5623 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5470 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5431 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5388 |
2.98% |
| 2026-07-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4942 |
-1.18% |
| 2026-07-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5120 |
0.27% |
| 2026-07-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5079 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5117 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4990 |
0.23% |
| 2026-07-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4956 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4993 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5036 |
2.85% |
| 2026-07-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4619 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4727 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4613 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4527 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4597 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4609 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4785 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4629 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4829 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5066 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5078 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5227 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5189 |
-2.08% |
