| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5652 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5764 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5694 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5929 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5916 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6055 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6044 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6015 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5973 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6185 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6012 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6087 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6109 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6100 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5950 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5935 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5952 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5848 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5872 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5963 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5764 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5654 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5651 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5607 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5386 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5417 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5434 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5452 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5542 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5472 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5459 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5534 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5531 |
-1.13% |
| 2026-08-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5708 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5789 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5928 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5837 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5672 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5609 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5549 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5623 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5470 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5431 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5388 |
2.98% |
| 2026-07-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4942 |
-1.18% |
| 2026-07-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5120 |
0.27% |
| 2026-07-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5079 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5117 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4990 |
0.23% |
| 2026-07-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4956 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4993 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5036 |
2.85% |
| 2026-07-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4619 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4727 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4613 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4527 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4597 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4609 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4785 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4629 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4829 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5066 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5078 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5227 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5189 |
-2.08% |
| 2026-06-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5505 |
-1.21% |
| 2026-06-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5693 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5861 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5797 |
1.83% |
| 2026-06-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5513 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5563 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5611 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5659 |
-0.11% |
| 2026-06-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5677 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5776 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5870 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5956 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5768 |
0.32% |
| 2026-05-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5717 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5695 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5801 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5928 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5871 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5882 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5769 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5943 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5925 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5867 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5929 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6121 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6214 |
-0.53% |
| 2026-05-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6301 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6241 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6097 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6029 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6131 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5918 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5955 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5950 |
1.10% |
| 2026-04-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5777 |
0.33% |
| 2026-04-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5725 |
-0.78% |
| 2026-04-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5849 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5697 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5607 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5634 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5536 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5571 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5459 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5474 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5387 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5378 |
0.78% |
| 2026-04-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5259 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5274 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5264 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5277 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5194 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5211 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5188 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5135 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5254 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5154 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4965 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5359 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5398 |
-0.54% |
| 2026-03-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5481 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5506 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5509 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5412 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5457 |
0.66% |
| 2026-03-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5356 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5330 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5314 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5344 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5236 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5281 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5506 |
-0.25% |
| 2026-03-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5545 |
-0.74% |
| 2026-02-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5661 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5579 |
-1.54% |
| 2026-02-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5823 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5801 |
1.43% |
| 2026-02-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5578 |
-1.91% |
| 2026-02-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5881 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5872 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5877 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5784 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5643 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5635 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5644 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5514 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5489 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5888 |
-2.35% |
| 2026-01-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6271 |
0.80% |
| 2026-01-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6142 |
2.89% |
| 2026-01-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5688 |
1.13% |
| 2026-01-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5513 |
0.80% |
| 2026-01-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5390 |
-0.42% |
| 2026-01-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5455 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5451 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5417 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5411 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5493 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5534 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5481 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5478 |
0.70% |
| 2026-01-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5371 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5270 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5260 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5354 |
-0.78% |
| 2026-01-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5475 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5334 |
1.12% |
