| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4588 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4609 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4747 |
0.27% |
| 2026-09-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4707 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4809 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4955 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4937 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4949 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5009 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4885 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4991 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5042 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5131 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5266 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5395 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5440 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5427 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5365 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5409 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5375 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5373 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5431 |
-0.52% |
| 2026-08-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5512 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5472 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5357 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5223 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5336 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5462 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5441 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5573 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5479 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5491 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5451 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5518 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5641 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5749 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5719 |
-0.44% |
| 2026-07-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5788 |
1.94% |
| 2026-07-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5482 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5446 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5529 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5485 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5510 |
0.20% |
| 2026-07-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5479 |
1.72% |
| 2026-07-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5213 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5225 |
-0.41% |
| 2026-07-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5287 |
0.35% |
| 2026-07-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5233 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5192 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5166 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5374 |
0.99% |
| 2026-07-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5222 |
-0.44% |
| 2026-07-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5289 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5274 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5136 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5171 |
-1.99% |
| 2026-06-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5473 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5506 |
0.82% |
| 2026-06-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5379 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5298 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5275 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5153 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4984 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5007 |
-1.73% |
| 2026-06-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5267 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5209 |
-0.27% |
| 2026-06-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5250 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5067 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5053 |
0.19% |
| 2026-06-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5024 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4784 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4977 |
0.44% |
| 2026-06-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4912 |
0.98% |
| 2026-06-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4766 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4749 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4710 |
-1.74% |
| 2026-05-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4966 |
-0.60% |
| 2026-05-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5057 |
-0.61% |
| 2026-05-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5150 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5168 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5118 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5119 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5119 |
0.45% |
| 2026-05-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5051 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4936 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4885 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4860 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5087 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5092 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5145 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5173 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5123 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5105 |
-1.02% |
| 2026-04-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4937 |
-0.35% |
| 2026-04-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4990 |
0.57% |
| 2026-04-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4905 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5005 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5058 |
0.96% |
| 2026-04-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4914 |
-0.77% |
| 2026-04-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5029 |
-1.22% |
| 2026-04-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5213 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5160 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4989 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4828 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4827 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4652 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4626 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4572 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4483 |
1.96% |
| 2026-04-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4199 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4199 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4194 |
0.50% |
| 2026-04-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4123 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4009 |
1.33% |
| 2026-03-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3822 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3794 |
-0.56% |
| 2026-03-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3872 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3892 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3859 |
-0.27% |
| 2026-03-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3896 |
0.25% |
| 2026-03-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3861 |
-2.55% |
| 2026-03-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4215 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4316 |
-0.94% |
| 2026-03-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4452 |
0.22% |
