| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3954 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3881 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3843 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3771 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3796 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3833 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3811 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3910 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3833 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3834 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3784 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3804 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3871 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3967 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3966 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4013 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3996 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3991 |
-1.05% |
| 2025-11-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4138 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4096 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4074 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4003 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3949 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3899 |
0.51% |
| 2025-11-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3828 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3875 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3961 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3962 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3982 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4002 |
-1.12% |
| 2025-11-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4159 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4264 |
0.78% |
| 2025-11-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4154 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4181 |
1.09% |
| 2025-11-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4027 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4049 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4074 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4076 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4085 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4072 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4016 |
-1.90% |
| 2025-10-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4283 |
-1.69% |
| 2025-10-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4524 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4475 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4435 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4438 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4372 |
-0.39% |
| 2025-10-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4428 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4288 |
0.45% |
| 2025-10-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4224 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4209 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4044 |
0.73% |
| 2025-10-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3942 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4160 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4161 |
0.75% |
| 2025-09-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4056 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4098 |
-0.70% |
| 2025-09-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4198 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4098 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4094 |
-0.28% |
| 2025-09-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4133 |
-0.61% |
| 2025-09-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4220 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4220 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4225 |
1.29% |
| 2025-09-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4044 |
0.15% |
| 2025-09-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4023 |
0.10% |
| 2025-09-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4009 |
-0.13% |
| 2025-09-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4027 |
0.82% |
| 2025-09-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3913 |
0.62% |
| 2025-09-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3827 |
-0.23% |
| 2025-09-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3859 |
-1.63% |
| 2025-09-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4088 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4078 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4033 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4043 |
0.65% |
| 2025-08-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3953 |
-0.12% |
| 2025-08-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3970 |
-0.43% |
| 2025-08-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4030 |
0.88% |
| 2025-08-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3908 |
-0.50% |
| 2025-08-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3978 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3916 |
1.42% |
| 2025-08-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3721 |
-0.65% |
| 2025-08-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3811 |
0.40% |
| 2025-08-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3756 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3830 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3761 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3713 |
-0.41% |
| 2025-08-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3770 |
-0.36% |
| 2025-08-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3820 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3767 |
-0.54% |
| 2025-08-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3842 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3749 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3652 |
-0.65% |
| 2025-07-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3741 |
-1.63% |
| 2025-07-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3969 |
-1.03% |
| 2025-07-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4114 |
1.55% |
| 2025-07-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3898 |
-1.17% |
| 2025-07-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4062 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4049 |
-0.35% |
| 2025-07-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4098 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4086 |
1.23% |
| 2025-07-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3915 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3883 |
0.41% |
| 2025-07-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3827 |
-0.08% |
| 2025-07-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3838 |
0.50% |
| 2025-07-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3769 |
-0.85% |
| 2025-07-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3755 |
-0.31% |
| 2025-07-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3798 |
-0.51% |
| 2025-07-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3869 |
-0.63% |
| 2025-07-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3957 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3957 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3933 |
0.29% |
| 2025-07-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3893 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3848 |
0.37% |
| 2025-06-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3797 |
0.55% |
| 2025-06-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3721 |
-0.70% |
