| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3954 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3881 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3843 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3771 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3796 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3833 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3811 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3910 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3833 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3834 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3784 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3804 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3871 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3967 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3966 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4013 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3996 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3991 |
-1.05% |
| 2025-11-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4138 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4096 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4074 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4003 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3949 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3899 |
0.51% |
| 2025-11-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3828 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3875 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3961 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3962 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3982 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4002 |
-1.12% |
| 2025-11-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4159 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4264 |
0.78% |
| 2025-11-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4154 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4181 |
1.09% |
| 2025-11-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4027 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4049 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4074 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4076 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4085 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4072 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4016 |
-1.90% |
| 2025-10-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4283 |
-1.69% |
| 2025-10-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4524 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4475 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4435 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4438 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4372 |
-0.39% |
| 2025-10-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4428 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4288 |
0.45% |
| 2025-10-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4224 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4209 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4044 |
0.73% |
| 2025-10-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.3942 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4160 |
-0.01% |
