| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4609 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4747 |
0.27% |
| 2026-09-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4707 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4809 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4955 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4937 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4949 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5009 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4885 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4991 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5042 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5131 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5266 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5395 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5440 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5427 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5365 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5409 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5375 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5373 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5431 |
-0.52% |
| 2026-08-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5512 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5472 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5357 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5223 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5336 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5462 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5441 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5573 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5479 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5491 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5451 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5518 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5641 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5749 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5719 |
-0.44% |
| 2026-07-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5788 |
1.94% |
| 2026-07-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5482 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5446 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5529 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5485 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5510 |
0.20% |
| 2026-07-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5479 |
1.72% |
| 2026-07-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5213 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5225 |
-0.41% |
| 2026-07-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5287 |
0.35% |
| 2026-07-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5233 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5192 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5166 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5374 |
0.99% |
| 2026-07-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5222 |
-0.44% |
| 2026-07-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5289 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5274 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5136 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5171 |
-1.99% |
| 2026-06-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5473 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5506 |
0.82% |
| 2026-06-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5379 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5298 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5275 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5153 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.4984 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5007 |
-1.73% |
| 2026-06-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
1.5267 |
0.38% |
