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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 1.3944 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 1.3954 | 0.53% |
| 2025-12-23 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 1.3881 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 1.3843 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根均衡精选混合A | 1.3349 | 1.63% |
| 摩根均衡精选混合C | 1.3261 | 1.62% |
| 现金流 | 1.1675 | 0.83% |
| 摩根世代趋势混合发起式C | 1.1950 | 0.78% |
| 摩根世代趋势混合发起式A | 1.2118 | 0.77% |
| A500ETF | 1.2132 | 0.56% |
| 摩根中证A500ETF联接A | 1.1709 | 0.52% |
| 摩根中证A500ETF联接C | 1.1682 | 0.52% |
| 摩根中证A500ETF联接I | 1.1697 | 0.52% |
| 摩根中证A500ETF联接Y | 1.1709 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩芯片 | 2.4864 | 1.22% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.9780 | 1.16% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 1.9872 | 1.16% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.9889 | 1.15% |
| 日经225 | 1.6534 | 0.72% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 1.1436 | 0.69% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 1.1384 | 0.69% |
| 225ETF | 1.7774 | 0.55% |
| 日经ETF | 1.3262 | 0.48% |
| 日经ETF | 1.7675 | 0.37% |
