热搜: 和谐主题 交银蓝筹混合 广发科技先锋混合 招商中证白酒指数(LOF)A

中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询(018531)

近一季中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧稳鑫180天持有债券C018531净值及计算阶段收益
近一季018531基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 0.07%
2026-09-15 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1248 -0.02%
2026-09-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1250 0.04%
2026-09-11 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1245 -0.04%
2026-09-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1249 -0.04%
2026-09-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 -0.04%
2026-09-08 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 0.00%
2026-09-07 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 0.07%
2026-09-04 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1250 -0.05%
2026-09-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 0.01%
2026-09-02 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1255 -0.07%
2026-09-01 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1263 -0.02%
2026-08-31 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 0.00%
2026-08-28 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 0.00%
2026-08-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 0.04%
2026-08-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 0.01%
2026-08-25 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1260 0.02%
2026-08-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 0.02%
2026-08-21 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 0.00%
2026-08-20 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 -0.01%
2026-08-19 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1257 -0.13%
2026-08-18 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 0.00%
2026-08-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 0.10%
2026-08-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 0.02%
2026-08-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1259 -0.05%
2026-08-12 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 -0.03%
2026-08-11 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1268 -0.09%
2026-08-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1278 0.03%
2026-08-07 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1275 0.04%
2026-08-06 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 0.00%
2026-08-05 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 0.08%
2026-08-04 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 0.08%
2026-08-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1252 -0.02%
2026-07-31 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 0.06%
2026-07-30 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1247 0.01%
2026-07-29 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1246 0.05%
2026-07-28 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1240 -0.12%
2026-07-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 0.09%
2026-07-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1244 -0.04%
2026-07-23 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1248 0.02%
2026-07-22 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1246 0.02%
2026-07-21 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1244 0.12%
2026-07-20 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1230 -0.05%
2026-07-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1236 -0.08%
2026-07-16 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1245 -0.05%
2026-07-15 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1251 -0.01%
2026-07-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1252 0.10%
2026-07-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1241 -0.14%
2026-07-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1257 -0.04%
2026-07-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1262 0.07%
2026-07-08 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 -0.04%
2026-07-07 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 -0.07%
2026-07-06 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1266 -0.02%
2026-07-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1268 -0.02%
2026-07-02 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 -0.02%
2026-07-01 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 -0.04%
2026-06-30 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1277 0.10%
2026-06-29 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1266 0.04%
2026-06-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 -0.09%
2026-06-25 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1271 -0.01%
2026-06-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 0.08%
2026-06-23 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1263 -0.12%
2026-06-22 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1276 0.03%
2026-06-18 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1273 -0.04%
2026-06-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1277 0.06%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云