热搜: 定价权 南方全球精选配置 海富通股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询(018531)

近一年中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧稳鑫180天持有债券C018531净值及计算阶段收益
近一年018531基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 0.07%
2026-09-15 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1248 -0.02%
2026-09-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1250 0.04%
2026-09-11 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1245 -0.04%
2026-09-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1249 -0.04%
2026-09-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 -0.04%
2026-09-08 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 0.00%
2026-09-07 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 0.07%
2026-09-04 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1250 -0.05%
2026-09-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 0.01%
2026-09-02 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1255 -0.07%
2026-09-01 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1263 -0.02%
2026-08-31 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 0.00%
2026-08-28 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 0.00%
2026-08-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 0.04%
2026-08-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 0.01%
2026-08-25 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1260 0.02%
2026-08-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 0.02%
2026-08-21 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 0.00%
2026-08-20 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 -0.01%
2026-08-19 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1257 -0.13%
2026-08-18 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 0.00%
2026-08-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 0.10%
2026-08-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 0.02%
2026-08-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1259 -0.05%
2026-08-12 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 -0.03%
2026-08-11 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1268 -0.09%
2026-08-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1278 0.03%
2026-08-07 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1275 0.04%
2026-08-06 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 0.00%
2026-08-05 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 0.08%
2026-08-04 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 0.08%
2026-08-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1252 -0.02%
2026-07-31 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 0.06%
2026-07-30 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1247 0.01%
2026-07-29 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1246 0.05%
2026-07-28 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1240 -0.12%
2026-07-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 0.09%
2026-07-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1244 -0.04%
2026-07-23 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1248 0.02%
2026-07-22 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1246 0.02%
2026-07-21 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1244 0.12%
2026-07-20 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1230 -0.05%
2026-07-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1236 -0.08%
2026-07-16 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1245 -0.05%
2026-07-15 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1251 -0.01%
2026-07-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1252 0.10%
2026-07-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1241 -0.14%
2026-07-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1257 -0.04%
2026-07-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1262 0.07%
2026-07-08 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 -0.04%
2026-07-07 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 -0.07%
2026-07-06 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1266 -0.02%
2026-07-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1268 -0.02%
2026-07-02 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 -0.02%
2026-07-01 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 -0.04%
2026-06-30 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1277 0.10%
2026-06-29 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1266 0.04%
2026-06-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 -0.09%
2026-06-25 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1271 -0.01%
2026-06-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 0.08%
2026-06-23 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1263 -0.12%
2026-06-22 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1276 0.03%
2026-06-18 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1273 -0.04%
2026-06-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1277 0.06%
2026-06-16 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 0.07%
2026-06-15 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1262 0.19%
2026-06-12 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1241 0.07%
2026-06-11 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1233 -0.01%
2026-06-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1234 -0.12%
2026-06-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1247 0.18%
2026-06-08 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1227 -0.14%
2026-06-05 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1243 -0.12%
2026-06-04 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 0.04%
2026-06-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1252 -0.04%
2026-06-02 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 0.04%
2026-06-01 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1251 0.07%
2026-05-29 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1243 -0.17%
2026-05-28 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1262 0.12%
2026-05-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1248 0.00%
2026-05-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1248 -0.03%
2026-05-25 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1251 0.10%
2026-05-22 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1240 0.11%
2026-05-21 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1228 -0.14%
2026-05-20 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1244 0.03%
2026-05-19 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1241 0.21%
2026-05-18 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1218 0.03%
2026-05-15 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1215 -0.08%
2026-05-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1224 -0.11%
2026-05-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1236 0.14%
2026-05-12 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1220 -0.09%
2026-05-11 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1230 0.12%
2026-05-08 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1217 0.06%
2026-04-30 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1200 -0.01%
2026-04-29 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1201 0.12%
2026-04-28 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1188 -0.02%
2026-04-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1190 0.01%
2026-04-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1189 -0.07%
2026-04-23 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1197 -0.08%
2026-04-22 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1206 0.12%
2026-04-21 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1193 0.00%
2026-04-20 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1193 0.06%
2026-04-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1186 0.08%
2026-04-16 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1177 0.15%
2026-04-15 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1160 0.08%
2026-04-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1151 0.06%
2026-04-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1144 0.02%
2026-04-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1142 0.03%
2026-04-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1139 0.02%
2026-04-08 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1137 0.20%
2026-04-07 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1115 0.07%
2026-04-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1107 0.05%
2026-04-02 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1101 -0.07%
2026-04-01 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1109 0.07%
2026-03-31 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1101 -0.09%
2026-03-30 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1111 0.03%
2026-03-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1108 0.03%
2026-03-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1105 -0.04%
2026-03-25 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1109 0.06%
2026-03-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1102 0.09%
2026-03-23 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1092 -0.03%
2026-03-20 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1095 -0.04%
2026-03-19 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1099 -0.08%
2026-03-18 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1108 0.09%
2026-03-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1098 -0.04%
2026-03-16 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1102 -0.05%
2026-03-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1107 -0.04%
2026-03-12 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1112 -0.08%
2026-03-11 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1121 -0.04%
2026-03-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1125 0.07%
2026-03-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1117 -0.08%
2026-03-06 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1126 0.00%
2026-03-05 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1126 0.00%
2026-03-04 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1126 -0.01%
2026-03-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1127 -0.18%
2026-03-02 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1147 0.03%
2026-02-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1144 -0.02%
2026-02-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1146 -0.13%
2026-02-25 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1161 0.00%
2026-02-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1161 0.12%
2026-02-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1148 -0.05%
2026-02-12 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1154 0.08%
2026-02-11 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1145 0.00%
2026-02-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1145 -0.04%
2026-02-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1149 0.22%
2026-02-06 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1125 0.10%
2026-02-05 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1114 -0.09%
2026-02-04 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1124 -0.04%
2026-02-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1129 0.27%
2026-02-02 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1099 -0.22%
2026-01-30 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1123 -0.15%
2026-01-29 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1140 -0.08%
2026-01-28 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1149 0.06%
2026-01-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1142 0.01%
2026-01-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1141 -0.11%
2026-01-23 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1153 0.18%
2026-01-22 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1133 0.10%
2026-01-21 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1122 0.14%
2026-01-20 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1107 -0.03%
2026-01-19 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1110 0.05%
2026-01-16 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1105 0.14%
2026-01-15 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1090 0.04%
2026-01-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1086 0.04%
2026-01-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1082 -0.11%
2026-01-12 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1094 0.17%
2026-01-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1075 0.09%
2026-01-08 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1065 0.09%
2026-01-07 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1055 -0.01%
2026-01-06 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1056 0.10%
2026-01-05 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1045 0.16%
2025-12-31 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1027 0.05%
2025-12-30 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1022 0.00%
2025-12-29 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1022 -0.11%
2025-12-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1034 -0.01%
2025-12-25 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1035 0.06%
2025-12-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1028 0.06%
2025-12-23 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1021 0.02%
2025-12-22 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1019 0.03%
2025-12-19 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1016 0.05%
2025-12-18 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1011 0.02%
2025-12-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1009 0.10%
2025-12-16 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0998 -0.05%
2025-12-15 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1003 -0.05%
2025-12-12 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1008 0.02%
2025-12-11 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1006 0.01%
2025-12-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1005 0.05%
2025-12-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0999 -0.01%
2025-12-08 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1000 0.02%
2025-12-05 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0998 0.08%
2025-12-04 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0989 -0.08%
2025-12-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0998 -0.05%
2025-12-02 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1003 -0.05%
2025-12-01 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1008 0.04%
2025-11-28 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1004 0.08%
2025-11-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0995 -0.05%
2025-11-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1001 -0.14%
2025-11-25 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1016 -0.03%
2025-11-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1019 0.05%
2025-11-21 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1014 -0.13%
2025-11-20 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1028 -0.04%
2025-11-19 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1032 0.01%
2025-11-18 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1031 -0.05%
2025-11-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1037 -0.02%
2025-11-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1039 -0.06%
2025-11-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1046 0.08%
2025-11-12 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1037 -0.03%
2025-11-11 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1040 0.00%
2025-11-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1040 0.05%
2025-11-07 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1035 0.00%
2025-11-06 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1035 -0.02%
2025-11-05 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1037 0.08%
2025-11-04 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1028 -0.10%
2025-11-03 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1039 0.04%
2025-10-31 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1035 0.06%
2025-10-30 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1028 -0.04%
2025-10-29 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1032 0.09%
2025-10-28 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1022 0.06%
2025-10-27 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1015 0.07%
2025-10-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1007 0.06%
2025-10-23 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1000 0.00%
2025-10-22 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1000 -0.05%
2025-10-21 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1005 0.14%
2025-10-20 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0990 -0.02%
2025-10-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0992 -0.02%
2025-10-16 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0994 -0.11%
2025-10-15 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1006 0.06%
2025-10-14 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0999 -0.08%
2025-10-13 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1008 0.04%
2025-10-10 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1004 -0.05%
2025-10-09 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1010 0.12%
2025-09-30 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0997 0.12%
2025-09-29 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0984 0.09%
2025-09-26 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0974 -0.04%
2025-09-25 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0978 0.03%
2025-09-24 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0975 -0.02%
2025-09-23 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0977 -0.05%
2025-09-22 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0983 -0.02%
2025-09-19 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0985 -0.07%
2025-09-18 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0993 -0.12%
2025-09-17 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1006 0.10%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云