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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

今年以来嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实恒生消费指数发起(QDII)C018201净值及计算阶段收益
今年以来018201基金累计收益率-15.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7390 -0.27%
2026-09-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7410 -0.71%
2026-09-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7463 -0.01%
2026-09-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7464 -0.39%
2026-09-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7493 -1.82%
2026-09-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7629 -1.48%
2026-09-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7742 0.01%
2026-09-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7741 -0.31%
2026-09-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7765 1.20%
2026-09-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7673 -0.52%
2026-09-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7713 -0.50%
2026-09-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7752 -0.81%
2026-08-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7815 -1.20%
2026-08-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7909 -0.38%
2026-08-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7939 -1.17%
2026-08-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8032 0.55%
2026-08-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7988 -0.56%
2026-08-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8033 -0.17%
2026-08-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8047 0.27%
2026-08-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8025 1.22%
2026-08-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7928 -0.11%
2026-08-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7937 -0.46%
2026-08-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7974 0.13%
2026-08-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7964 -0.34%
2026-08-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7991 0.04%
2026-08-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7988 -0.87%
2026-08-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8058 -1.15%
2026-08-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8152 1.44%
2026-08-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8036 -0.31%
2026-08-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8061 -0.30%
2026-08-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8085 0.97%
2026-08-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8007 -1.03%
2026-08-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8090 -0.48%
2026-07-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8129 -0.55%
2026-07-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8174 0.23%
2026-07-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8155 2.55%
2026-07-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7952 0.54%
2026-07-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7909 1.10%
2026-07-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7823 -1.35%
2026-07-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7930 0.44%
2026-07-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7895 -0.55%
2026-07-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7939 -0.29%
2026-07-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7962 1.48%
2026-07-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7846 -0.55%
2026-07-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7889 1.66%
2026-07-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7760 0.88%
2026-07-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7692 0.85%
2026-07-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7627 0.38%
2026-07-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7598 0.38%
2026-07-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7569 -1.49%
2026-07-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7682 0.50%
2026-07-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7644 -1.19%
2026-07-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7736 0.62%
2026-07-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7688 1.85%
2026-07-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7548 1.42%
2026-07-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7442 -0.07%
2026-06-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7447 -2.15%
2026-06-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7607 1.49%
2026-06-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7495 -0.43%
2026-06-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7527 0.41%
2026-06-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7496 -0.07%
2026-06-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7501 -1.28%
2026-06-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7598 -1.51%
2026-06-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7713 -1.98%
2026-06-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7866 -1.51%
2026-06-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7985 -1.47%
2026-06-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8104 0.00%
2026-06-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8104 1.95%
2026-06-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7949 0.25%
2026-06-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7929 0.53%
2026-06-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7887 -0.53%
2026-06-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7929 -0.41%
2026-06-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7962 -0.98%
2026-06-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8041 -0.63%
2026-06-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8092 -0.86%
2026-06-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8162 0.17%
2026-06-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8148 1.79%
2026-05-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8005 1.95%
2026-05-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7852 -0.71%
2026-05-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7908 -0.94%
2026-05-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7983 -0.56%
2026-05-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8028 -0.06%
2026-05-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8033 -0.46%
2026-05-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8070 -0.58%
2026-05-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8117 -0.12%
2026-05-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8127 -0.22%
2026-05-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8145 -1.32%
2026-05-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8254 -1.01%
2026-05-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8338 -0.84%
2026-05-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8409 -0.38%
2026-05-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8441 -0.24%
2026-05-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8461 -0.28%
2026-05-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8485 -0.32%
2026-04-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8376 -0.99%
2026-04-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8459 1.46%
2026-04-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8337 -1.00%
2026-04-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8421 -0.47%
2026-04-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8461 0.23%
2026-04-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8442 -1.48%
2026-04-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8569 -1.27%
2026-04-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8678 1.01%
2026-04-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8591 1.39%
2026-04-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8473 -1.22%
2026-04-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8576 0.52%
2026-04-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8532 -0.13%
2026-04-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8543 0.75%
2026-04-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8479 -1.98%
2026-04-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8647 0.21%
2026-04-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8629 -0.07%
2026-04-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8635 2.04%
2026-04-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8462 -0.09%
2026-04-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8470 0.07%
2026-04-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8464 -0.27%
2026-04-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8487 1.71%
2026-03-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8344 0.12%
2026-03-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8334 -1.31%
2026-03-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8443 0.52%
2026-03-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8399 -2.83%
2026-03-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8637 -1.27%
2026-03-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8747 3.36%
2026-03-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8463 -3.08%
2026-03-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8732 -0.46%
2026-03-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8772 -2.31%
2026-03-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8979 -0.10%
2026-03-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8988 0.72%
2026-03-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8924 1.04%
2026-03-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8832 -1.27%
2026-03-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8946 -0.78%
2026-03-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9016 -0.16%
2026-03-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9030 0.49%
2026-03-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8986 -1.49%
2026-03-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9122 1.79%
2026-03-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8962 -0.93%
2026-03-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9046 -1.03%
2026-03-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9140 -2.80%
2026-03-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9403 -1.93%
2026-02-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9588 0.53%
2026-02-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9537 -1.47%
2026-02-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9679 -0.07%
2026-02-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9686 0.04%
2026-02-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9682 -0.59%
2026-02-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9739 -1.02%
2026-02-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9839 -0.03%
2026-02-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9842 0.84%
2026-02-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9760 1.52%
2026-02-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9614 -0.38%
2026-02-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9651 2.52%
2026-02-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9414 1.21%
2026-02-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9301 1.17%
2026-02-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9193 -0.71%
2026-01-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9259 -2.08%
2026-01-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9456 1.12%
2026-01-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9351 1.07%
2026-01-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9252 0.52%
2026-01-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9204 -0.57%
2026-01-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9257 0.43%
2026-01-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9217 0.81%
2026-01-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9143 -0.03%
2026-01-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9146 1.28%
2026-01-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9030 -0.20%
2026-01-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9048 -0.06%
2026-01-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9053 -0.08%
2026-01-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9060 0.69%
2026-01-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8998 -0.68%
2026-01-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9060 0.80%
2026-01-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8988 0.03%
2026-01-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8985 -0.59%
2026-01-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9038 0.49%
2026-01-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8994 1.15%
2026-01-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8892 1.11%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实上海金ETF发起联接A 1.9182 -0.26%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.9027 -0.26%
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
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