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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

近一季嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实恒生消费指数发起(QDII)C018201净值及计算阶段收益
近一季018201基金累计收益率-8.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8960 -0.80%
2025-12-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9032 -0.15%
2025-12-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9046 1.40%
2025-12-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8921 -0.06%
2025-12-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8926 0.35%
2025-12-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8895 -1.51%
2025-12-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9031 -2.10%
2025-12-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9221 -0.30%
2025-12-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9249 -0.48%
2025-12-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9294 -0.50%
2025-12-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9341 0.62%
2025-12-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9283 0.32%
2025-11-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9253 -0.20%
2025-11-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9272 0.80%
2025-11-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9198 0.72%
2025-11-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9132 -0.15%
2025-11-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9146 0.95%
2025-11-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9060 -1.62%
2025-11-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9209 0.51%
2025-11-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9162 -0.41%
2025-11-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9200 -1.47%
2025-11-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9337 -0.45%
2025-11-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9379 -1.03%
2025-11-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9477 0.73%
2025-11-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9408 1.13%
2025-11-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9303 0.38%
2025-11-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9268 2.91%
2025-11-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9006 -0.80%
2025-11-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9079 1.03%
2025-11-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8986 0.06%
2025-11-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8981 -0.86%
2025-11-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9059 0.21%
2025-10-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9040 -0.80%
2025-10-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9113 -1.31%
2025-10-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9234 -0.03%
2025-10-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9237 -1.75%
2025-10-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9402 0.10%
2025-10-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9393 0.32%
2025-10-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9363 -0.35%
2025-10-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9396 -0.32%
2025-10-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9426 -0.05%
2025-10-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9431 1.23%
2025-10-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9316 -1.52%
2025-10-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9460 0.46%
2025-10-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9417 2.19%
2025-10-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9215 -1.81%
2025-10-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9385 -0.60%
2025-10-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9442 -0.21%
2025-10-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9462 -1.70%
2025-09-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9626 0.60%
2025-09-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9569 0.87%
2025-09-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9486 -0.22%
2025-09-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9507 -1.03%
2025-09-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9606 -0.25%
2025-09-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9630 -1.39%
2025-09-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9766 -1.29%
2025-09-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9894 0.84%
2025-09-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9812 -0.62%
2025-09-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9873 0.78%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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