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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

近一季嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实恒生消费指数发起(QDII)C018201净值及计算阶段收益
近一季018201基金累计收益率-8.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7390 -0.27%
2026-09-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7410 -0.71%
2026-09-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7463 -0.01%
2026-09-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7464 -0.39%
2026-09-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7493 -1.82%
2026-09-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7629 -1.48%
2026-09-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7742 0.01%
2026-09-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7741 -0.31%
2026-09-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7765 1.20%
2026-09-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7673 -0.52%
2026-09-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7713 -0.50%
2026-09-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7752 -0.81%
2026-08-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7815 -1.20%
2026-08-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7909 -0.38%
2026-08-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7939 -1.17%
2026-08-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8032 0.55%
2026-08-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7988 -0.56%
2026-08-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8033 -0.17%
2026-08-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8047 0.27%
2026-08-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8025 1.22%
2026-08-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7928 -0.11%
2026-08-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7937 -0.46%
2026-08-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7974 0.13%
2026-08-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7964 -0.34%
2026-08-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7991 0.04%
2026-08-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7988 -0.87%
2026-08-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8058 -1.15%
2026-08-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8152 1.44%
2026-08-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8036 -0.31%
2026-08-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8061 -0.30%
2026-08-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8085 0.97%
2026-08-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8007 -1.03%
2026-08-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8090 -0.48%
2026-07-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8129 -0.55%
2026-07-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8174 0.23%
2026-07-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8155 2.55%
2026-07-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7952 0.54%
2026-07-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7909 1.10%
2026-07-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7823 -1.35%
2026-07-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7930 0.44%
2026-07-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7895 -0.55%
2026-07-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7939 -0.29%
2026-07-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7962 1.48%
2026-07-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7846 -0.55%
2026-07-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7889 1.66%
2026-07-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7760 0.88%
2026-07-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7692 0.85%
2026-07-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7627 0.38%
2026-07-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7598 0.38%
2026-07-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7569 -1.49%
2026-07-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7682 0.50%
2026-07-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7644 -1.19%
2026-07-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7736 0.62%
2026-07-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7688 1.85%
2026-07-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7548 1.42%
2026-07-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7442 -0.07%
2026-06-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7447 -2.15%
2026-06-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7607 1.49%
2026-06-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7495 -0.43%
2026-06-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7527 0.41%
2026-06-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7496 -0.07%
2026-06-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7501 -1.28%
2026-06-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7598 -1.51%
2026-06-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7713 -1.98%
2026-06-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7866 -1.51%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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