近一年嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生消费指数发起(QDII)C018201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7390 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7410 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7463 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7464 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7493 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7629 |
-1.48% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7742 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7741 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7765 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7673 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7713 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7752 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7815 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7909 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7939 |
-1.17% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8032 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7988 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8033 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8047 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8025 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7928 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7937 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7974 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7964 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7991 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7988 |
-0.87% |
| 2026-08-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8058 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8152 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8036 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8061 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8085 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8007 |
-1.03% |
| 2026-08-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8090 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8129 |
-0.55% |
| 2026-07-30 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8174 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8155 |
2.55% |
| 2026-07-28 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7952 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7909 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7823 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7930 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7895 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7939 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7962 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7846 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7889 |
1.66% |
| 2026-07-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7760 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7692 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7627 |
0.38% |
| 2026-07-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7598 |
0.38% |
| 2026-07-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7569 |
-1.49% |
| 2026-07-08 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7682 |
0.50% |
| 2026-07-07 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7644 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7736 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7688 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7548 |
1.42% |
| 2026-07-01 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7442 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7447 |
-2.15% |
| 2026-06-29 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7607 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7495 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7527 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7496 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7501 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7598 |
-1.51% |
| 2026-06-18 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7713 |
-1.98% |
| 2026-06-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7866 |
-1.51% |
| 2026-06-16 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7985 |
-1.47% |
| 2026-06-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8104 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8104 |
1.95% |
| 2026-06-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7949 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7929 |
0.53% |
| 2026-06-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7887 |
-0.53% |
| 2026-06-08 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7929 |
-0.41% |
| 2026-06-05 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7962 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8041 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8092 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8162 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8148 |
1.79% |
| 2026-05-29 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8005 |
1.95% |
| 2026-05-28 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7852 |
-0.71% |
| 2026-05-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7908 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7983 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8028 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8033 |
-0.46% |
| 2026-05-21 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8070 |
-0.58% |
| 2026-05-20 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8117 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8127 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8145 |
-1.32% |
| 2026-05-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8254 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8338 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8409 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8441 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8461 |
-0.28% |
| 2026-05-08 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8485 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8376 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8459 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8337 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8421 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8461 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8442 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8569 |
-1.27% |
| 2026-04-21 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8678 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8591 |
1.39% |
| 2026-04-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8473 |
-1.22% |
| 2026-04-16 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8576 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8532 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8543 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8479 |
-1.98% |
| 2026-04-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8647 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8629 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8635 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8462 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8470 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8464 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8487 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8344 |
0.12% |
| 2026-03-30 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8334 |
-1.31% |
| 2026-03-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8443 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8399 |
-2.83% |
| 2026-03-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8637 |
-1.27% |
| 2026-03-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8747 |
3.36% |
| 2026-03-23 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8463 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8732 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8772 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8979 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8988 |
0.72% |
| 2026-03-16 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8924 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8832 |
-1.27% |
| 2026-03-12 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8946 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9016 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9030 |
0.49% |
| 2026-03-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8986 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9122 |
1.79% |
| 2026-03-05 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8962 |
-0.93% |
| 2026-03-04 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9046 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9140 |
-2.80% |
| 2026-03-02 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9403 |
-1.93% |
| 2026-02-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9588 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9537 |
-1.47% |
| 2026-02-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9679 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9686 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9682 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9739 |
-1.02% |
| 2026-02-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9839 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9842 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9760 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9614 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9651 |
2.52% |
| 2026-02-04 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9414 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9301 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9193 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9259 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9456 |
1.12% |
| 2026-01-28 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9351 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9252 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9204 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9257 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9217 |
0.81% |
| 2026-01-21 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9143 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9146 |
1.28% |
| 2026-01-19 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9030 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9048 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9053 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9060 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8998 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9060 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8988 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8985 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9038 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8994 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8892 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8794 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8881 |
-0.72% |
| 2025-12-29 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8945 |
-1.49% |
| 2025-12-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9080 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9084 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9093 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9117 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9131 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9062 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9025 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9041 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8960 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9032 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9046 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8921 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8926 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8895 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9031 |
-2.10% |
| 2025-12-05 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9221 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9249 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9294 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9341 |
0.62% |
| 2025-12-01 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9283 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9253 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9272 |
0.80% |
| 2025-11-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9198 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9132 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9146 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9060 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9209 |
0.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9162 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9200 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9337 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9379 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9477 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9408 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9303 |
0.38% |
| 2025-11-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9268 |
2.91% |
| 2025-11-07 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9006 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9079 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8986 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8981 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9059 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9040 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9113 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9234 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9237 |
-1.75% |
| 2025-10-27 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9402 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9393 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9363 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9396 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9426 |
-0.05% |
| 2025-10-20 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9431 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9316 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9460 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9417 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9215 |
-1.81% |
| 2025-10-13 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9385 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9442 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9462 |
-1.70% |
| 2025-09-30 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9626 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9569 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9486 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9507 |
-1.03% |
| 2025-09-24 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9606 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9630 |
-1.39% |
| 2025-09-22 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9766 |
-1.29% |
| 2025-09-19 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9894 |
0.84% |
| 2025-09-18 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9812 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9873 |
0.78% |
