近一月中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询
查询指定日期范围中庚港股通价值股票017650净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中庚港股通价值股票 |
1.3090 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
中庚港股通价值股票 |
1.3247 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中庚港股通价值股票 |
1.3256 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
中庚港股通价值股票 |
1.3410 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
中庚港股通价值股票 |
1.3618 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
中庚港股通价值股票 |
1.3536 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
中庚港股通价值股票 |
1.3485 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
中庚港股通价值股票 |
1.3477 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
中庚港股通价值股票 |
1.3354 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
中庚港股通价值股票 |
1.3265 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
中庚港股通价值股票 |
1.3407 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
中庚港股通价值股票 |
1.3518 |
-1.91% |
| 2026-08-28 |
中庚港股通价值股票 |
1.3776 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
中庚港股通价值股票 |
1.3719 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
中庚港股通价值股票 |
1.3686 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
中庚港股通价值股票 |
1.3585 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中庚港股通价值股票 |
1.3583 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
中庚港股通价值股票 |
1.3853 |
1.82% |
| 2026-08-20 |
中庚港股通价值股票 |
1.3605 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
中庚港股通价值股票 |
1.3382 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
中庚港股通价值股票 |
1.3562 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
中庚港股通价值股票 |
1.3641 |
0.86% |
