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中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金盘中实时估值(017650)

中庚港股通价值股票基金017650重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 7.48% 3.53% 0.2640%
09606 映恩生物-B 6.87% 1.56% 0.1072%
09988 阿里巴巴-W 5.27% 2.92% 0.1539%
300502 新易盛 4.52% 1.64% 0.0741%
09896 名创优品 4.24% 2.84% 0.1204%
300308 中际旭创 4.21% 0.60% 0.0253%
02162 康诺亚-B 4.00% 6.24% 0.2496%
00148 建滔集团 3.86% 0.29% 0.0112%
00992 联想集团 3.60% 4.29% 0.1544%
重仓股合计:44.05%, 重仓股贡献增长率: 1.1601%, 总持股仓位:93.87%,修正增长率:
中庚港股通价值股票基金017650实时估值图
中庚港股通价值股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.67% 2.14%
2026-09-15 -1.19% 2.14%
2026-09-14 -0.07% 2.14%
2026-09-11 -1.15% 2.14%
2026-09-10 -1.55% 2.14%
2026-09-09 0.61% 2.14%
2026-09-08 0.38% 2.14%
2026-09-07 0.06% 2.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中庚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中庚价值领航混合 3.8151 0.6553%
中庚港股通价值股票 1.3151 0.6429%
中庚价值先锋股票 1.1025 0.3298%
中庚小盘价值股票 2.9800 0.3054%
中庚价值灵动灵活配置混合 3.2741 -0.4513%
中庚价值品质一年持有期混合 1.4673 -0.9584%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%
宝盈国家安全沪港深股票A 2.7124 4.4594%
宝盈国家安全沪港深股票C 2.6423 4.4594%
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