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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2829 | -0.23% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.9727 | -0.36% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0007 | -0.46% |
| 中庚价值领航混合 | 3.6426 | -0.61% |
| 中庚港股通价值股票 | 1.3225 | -0.62% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4143 | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |