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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚价值领航混合 | 2.3314 | 4.93% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5196 | 4.71% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9299 | 3.21% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.1883 | 3.10% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.0788 | 2.29% |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8637 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.4330 | 6.35% |
| 广发港股通成长精选股票A | 0.5426 | 5.30% |
| 广发港股通成长精选股票C | 0.5347 | 5.28% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.6751 | 5.07% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 工银沪港深股票C | 0.7972 | 4.36% |
| 广发消费升级股票 | 1.1042 | 4.32% |
| 银河康乐股票C | 2.1230 | 4.32% |
| 银河康乐股票A | 2.1490 | 4.32% |