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中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)

近一季中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中庚港股通价值股票017650净值及计算阶段收益
近一季017650基金累计收益率-4.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中庚港股通价值股票 1.3308 1.67%
2026-09-15 中庚港股通价值股票 1.3090 -1.19%
2026-09-14 中庚港股通价值股票 1.3247 -0.07%
2026-09-11 中庚港股通价值股票 1.3256 -1.15%
2026-09-10 中庚港股通价值股票 1.3410 -1.55%
2026-09-09 中庚港股通价值股票 1.3618 0.61%
2026-09-08 中庚港股通价值股票 1.3536 0.38%
2026-09-07 中庚港股通价值股票 1.3485 0.06%
2026-09-04 中庚港股通价值股票 1.3477 0.92%
2026-09-03 中庚港股通价值股票 1.3354 0.67%
2026-09-02 中庚港股通价值股票 1.3265 -1.06%
2026-09-01 中庚港股通价值股票 1.3407 -0.82%
2026-08-31 中庚港股通价值股票 1.3518 -1.91%
2026-08-28 中庚港股通价值股票 1.3776 0.42%
2026-08-27 中庚港股通价值股票 1.3719 0.24%
2026-08-26 中庚港股通价值股票 1.3686 0.74%
2026-08-25 中庚港股通价值股票 1.3585 0.01%
2026-08-24 中庚港股通价值股票 1.3583 -1.95%
2026-08-21 中庚港股通价值股票 1.3853 1.82%
2026-08-20 中庚港股通价值股票 1.3605 1.67%
2026-08-19 中庚港股通价值股票 1.3382 -1.33%
2026-08-18 中庚港股通价值股票 1.3562 -0.58%
2026-08-17 中庚港股通价值股票 1.3641 0.86%
2026-08-14 中庚港股通价值股票 1.3525 -0.03%
2026-08-13 中庚港股通价值股票 1.3529 -0.80%
2026-08-12 中庚港股通价值股票 1.3638 0.42%
2026-08-11 中庚港股通价值股票 1.3581 -2.00%
2026-08-10 中庚港股通价值股票 1.3852 0.72%
2026-08-07 中庚港股通价值股票 1.3753 1.56%
2026-08-06 中庚港股通价值股票 1.3542 -0.59%
2026-08-05 中庚港股通价值股票 1.3622 1.77%
2026-08-04 中庚港股通价值股票 1.3385 1.06%
2026-08-03 中庚港股通价值股票 1.3245 0.88%
2026-07-31 中庚港股通价值股票 1.3129 1.05%
2026-07-30 中庚港股通价值股票 1.2993 -2.50%
2026-07-29 中庚港股通价值股票 1.3326 1.39%
2026-07-28 中庚港股通价值股票 1.3143 -2.09%
2026-07-27 中庚港股通价值股票 1.3424 0.46%
2026-07-24 中庚港股通价值股票 1.3363 -2.20%
2026-07-23 中庚港股通价值股票 1.3663 0.84%
2026-07-22 中庚港股通价值股票 1.3549 -0.15%
2026-07-21 中庚港股通价值股票 1.3569 1.88%
2026-07-20 中庚港股通价值股票 1.3319 3.28%
2026-07-17 中庚港股通价值股票 1.2896 -4.38%
2026-07-16 中庚港股通价值股票 1.3487 0.39%
2026-07-15 中庚港股通价值股票 1.3435 1.31%
2026-07-14 中庚港股通价值股票 1.3261 2.57%
2026-07-13 中庚港股通价值股票 1.2929 -1.97%
2026-07-10 中庚港股通价值股票 1.3189 0.57%
2026-07-09 中庚港股通价值股票 1.3114 -0.14%
2026-07-08 中庚港股通价值股票 1.3132 1.40%
2026-07-07 中庚港股通价值股票 1.2951 -1.45%
2026-07-06 中庚港股通价值股票 1.3142 0.32%
2026-07-03 中庚港股通价值股票 1.3100 2.14%
2026-07-02 中庚港股通价值股票 1.2825 0.64%
2026-07-01 中庚港股通价值股票 1.2743 -0.46%
2026-06-30 中庚港股通价值股票 1.2802 0.17%
2026-06-29 中庚港股通价值股票 1.2780 1.57%
2026-06-26 中庚港股通价值股票 1.2582 -2.50%
2026-06-25 中庚港股通价值股票 1.2904 -0.58%
2026-06-24 中庚港股通价值股票 1.2979 0.12%
2026-06-23 中庚港股通价值股票 1.2963 -3.02%
2026-06-22 中庚港股通价值股票 1.3366 -0.58%
2026-06-18 中庚港股通价值股票 1.3444 -0.58%
2026-06-17 中庚港股通价值股票 1.3522 -0.17%
中庚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值股票 1.3308 1.67%
中庚小盘价值股票 2.9833 1.47%
中庚价值领航混合 3.6651 1.27%
中庚价值灵动灵活配置混合 3.4422 1.12%
中庚价值先锋股票 1.0053 0.73%
中庚价值品质一年持有期混合 1.2858 0.15%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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