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摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询(017641)

今年以来摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根标普500指数(QDII)人民币A017641净值及计算阶段收益
今年以来017641基金累计收益率7.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6848 -0.45%
2026-09-14 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6925 -0.51%
2026-09-11 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7012 0.77%
2026-09-10 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6882 -0.55%
2026-09-09 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6975 -0.50%
2026-09-08 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7060 -0.54%
2026-09-07 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7152 0.01%
2026-09-04 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7151 -0.36%
2026-09-03 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7213 0.99%
2026-09-02 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7044 0.47%
2026-09-01 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6965 -0.67%
2026-08-31 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7080 -0.27%
2026-08-28 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7126 -0.28%
2026-08-27 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7174 0.73%
2026-08-26 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7050 -0.06%
2026-08-25 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7061 0.32%
2026-08-24 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7007 -0.24%
2026-08-21 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7048 0.42%
2026-08-20 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6976 -0.84%
2026-08-19 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7120 0.15%
2026-08-18 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7094 -0.60%
2026-08-17 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7198 -0.47%
2026-08-14 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7280 -0.18%
2026-08-13 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7312 0.63%
2026-08-12 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7204 0.22%
2026-08-11 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7166 -0.29%
2026-08-10 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7216 -0.10%
2026-08-07 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7233 0.59%
2026-08-06 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7132 -0.14%
2026-08-05 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7156 -0.20%
2026-08-04 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7191 1.70%
2026-08-03 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6899 1.39%
2026-07-31 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6664 0.68%
2026-07-30 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6552 1.58%
2026-07-29 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6291 -1.49%
2026-07-28 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6533 0.21%
2026-07-27 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6498 -0.07%
2026-07-24 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6509 0.08%
2026-07-23 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6496 -1.24%
2026-07-22 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6700 -0.11%
2026-07-21 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6718 0.79%
2026-07-20 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6586 -0.16%
2026-07-17 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6612 -0.92%
2026-07-16 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6766 -0.49%
2026-07-15 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6849 0.24%
2026-07-14 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6808 0.41%
2026-07-13 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6740 -0.79%
2026-07-10 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6873 0.34%
2026-07-09 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6816 0.72%
2026-07-08 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6696 -0.20%
2026-07-07 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6729 -0.44%
2026-07-06 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6803 0.71%
2026-07-03 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6684 -0.05%
2026-07-02 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6693 0.00%
2026-07-01 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6693 -0.29%
2026-06-30 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6742 0.67%
2026-06-29 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6630 1.12%
2026-06-26 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6444 -0.10%
2026-06-25 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6461 -0.01%
2026-06-24 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6462 -0.05%
2026-06-23 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6471 -1.32%
2026-06-22 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6689 -0.33%
2026-06-18 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6745 1.10%
2026-06-17 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6561 -1.17%
2026-06-16 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6755 -0.53%
2026-06-15 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6844 1.54%
2026-06-12 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6585 0.39%
2026-06-11 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6520 1.60%
2026-06-10 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6256 -1.54%
2026-06-09 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6506 -0.35%
2026-06-08 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6564 0.35%
2026-06-05 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6507 -2.57%
2026-06-04 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6932 0.36%
2026-06-03 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6871 -0.69%
2026-06-02 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6988 0.15%
2026-06-01 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6963 0.26%
2026-05-29 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6919 0.10%
2026-05-28 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6902 0.46%
2026-05-27 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6824 0.05%
2026-05-26 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6816 0.54%
2026-05-25 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6726 -0.08%
2026-05-22 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6740 0.37%
2026-05-21 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6679 0.09%
2026-05-20 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6664 1.03%
2026-05-19 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6493 -0.69%
2026-05-18 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6607 -0.08%
2026-05-15 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6620 -1.13%
2026-05-14 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6808 0.70%
2026-05-13 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6691 0.61%
2026-05-12 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6589 -0.22%
2026-05-11 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6626 0.13%
2026-05-08 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6605 0.87%
2026-05-07 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6462 -0.41%
2026-04-29 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6051 0.00%
2026-04-28 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6051 -0.44%
2026-04-27 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6122 0.00%
2026-04-24 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6122 0.84%
2026-04-23 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5987 -0.38%
2026-04-22 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6048 1.10%
2026-04-21 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5871 -0.64%
2026-04-20 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5974 -0.19%
2026-04-17 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6004 1.12%
2026-04-16 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5824 0.30%
2026-04-15 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5777 0.78%
2026-04-14 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5655 1.05%
2026-04-13 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5492 0.93%
2026-04-10 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5348 -0.07%
2026-04-09 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5358 0.56%
2026-04-08 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5273 2.02%
2026-04-07 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4964 0.39%
2026-04-03 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4906 0.07%
2026-04-02 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4896 -0.11%
2026-04-01 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4913 0.42%
2026-03-31 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4850 2.62%
2026-03-30 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4461 -0.25%
2026-03-27 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4497 -1.46%
2026-03-26 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4708 -1.42%
2026-03-25 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4917 0.46%
2026-03-24 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4849 -0.51%
2026-03-23 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4925 1.25%
2026-03-20 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4739 -1.51%
2026-03-19 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4961 -0.15%
2026-03-18 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4984 -1.32%
2026-03-17 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5182 0.11%
2026-03-16 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5166 0.98%
2026-03-13 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5018 -0.50%
2026-03-12 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5093 -1.34%
2026-03-11 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5295 -0.15%
2026-03-10 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5318 -0.39%
2026-03-09 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5378 0.97%
2026-03-06 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5230 -1.23%
2026-03-05 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5417 -0.64%
2026-03-04 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5517 0.77%
2026-03-03 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5398 -1.01%
2026-03-02 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5555 0.03%
2026-02-27 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5551 -0.39%
2026-02-26 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5612 -0.64%
2026-02-25 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5712 0.64%
2026-02-24 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5612 0.77%
2026-02-13 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5492 -0.04%
2026-02-12 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5498 -1.45%
2026-02-11 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5723 -0.02%
2026-02-10 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5726 -0.35%
2026-02-09 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5782 0.33%
2026-02-06 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5730 1.71%
2026-02-05 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5461 -1.05%
2026-02-04 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5624 -0.53%
2026-02-03 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5708 -0.88%
2026-02-02 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5847 0.51%
2026-01-30 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5766 -0.51%
2026-01-29 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5847 -0.13%
2026-01-28 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5867 -0.13%
2026-01-27 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5888 0.38%
2026-01-26 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5828 0.36%
2026-01-23 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5772 -0.05%
2026-01-22 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5780 0.51%
2026-01-21 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5700 1.06%
2026-01-20 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5535 -1.96%
2026-01-19 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5840 -0.04%
2026-01-16 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5846 -0.04%
2026-01-15 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5853 0.17%
2026-01-14 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5826 -0.50%
2026-01-13 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5905 -0.18%
2026-01-12 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5934 0.11%
2026-01-09 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5917 0.49%
2026-01-08 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5839 -0.01%
2026-01-07 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5840 -0.25%
2026-01-06 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5879 0.48%
2026-01-05 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5803 0.62%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根时代睿选股票A 1.8261 0.06%
摩根时代睿选股票C 1.7962 0.06%
摩根纯债债券D 1.3025 0.02%
摩根90天持有期债券A 1.0328 0.02%
摩根30天持有期债券A 1.0258 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0232 0.02%
摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0295 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0162 0.01%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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