近一月摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围摩根标普500指数(QDII)人民币A017641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6925 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7012 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6882 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6975 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7060 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7152 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7151 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7213 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7044 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6965 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7080 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7126 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7174 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7050 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7061 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7007 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7048 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.6976 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7120 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7094 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
1.7198 |
-0.47% |
