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摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询(017641)

近一季摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根标普500指数(QDII)人民币A017641净值及计算阶段收益
近一季017641基金累计收益率2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6925 -0.51%
2026-09-11 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7012 0.77%
2026-09-10 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6882 -0.55%
2026-09-09 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6975 -0.50%
2026-09-08 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7060 -0.54%
2026-09-07 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7152 0.01%
2026-09-04 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7151 -0.36%
2026-09-03 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7213 0.99%
2026-09-02 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7044 0.47%
2026-09-01 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6965 -0.67%
2026-08-31 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7080 -0.27%
2026-08-28 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7126 -0.28%
2026-08-27 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7174 0.73%
2026-08-26 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7050 -0.06%
2026-08-25 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7061 0.32%
2026-08-24 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7007 -0.24%
2026-08-21 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7048 0.42%
2026-08-20 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6976 -0.84%
2026-08-19 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7120 0.15%
2026-08-18 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7094 -0.60%
2026-08-17 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7198 -0.47%
2026-08-14 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7280 -0.18%
2026-08-13 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7312 0.63%
2026-08-12 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7204 0.22%
2026-08-11 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7166 -0.29%
2026-08-10 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7216 -0.10%
2026-08-07 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7233 0.59%
2026-08-06 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7132 -0.14%
2026-08-05 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7156 -0.20%
2026-08-04 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.7191 1.70%
2026-08-03 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6899 1.39%
2026-07-31 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6664 0.68%
2026-07-30 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6552 1.58%
2026-07-29 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6291 -1.49%
2026-07-28 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6533 0.21%
2026-07-27 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6498 -0.07%
2026-07-24 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6509 0.08%
2026-07-23 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6496 -1.24%
2026-07-22 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6700 -0.11%
2026-07-21 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6718 0.79%
2026-07-20 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6586 -0.16%
2026-07-17 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6612 -0.92%
2026-07-16 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6766 -0.49%
2026-07-15 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6849 0.24%
2026-07-14 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6808 0.41%
2026-07-13 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6740 -0.79%
2026-07-10 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6873 0.34%
2026-07-09 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6816 0.72%
2026-07-08 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6696 -0.20%
2026-07-07 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6729 -0.44%
2026-07-06 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6803 0.71%
2026-07-03 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6684 -0.05%
2026-07-02 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6693 0.00%
2026-07-01 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6693 -0.29%
2026-06-30 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6742 0.67%
2026-06-29 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6630 1.12%
2026-06-26 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6444 -0.10%
2026-06-25 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6461 -0.01%
2026-06-24 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6462 -0.05%
2026-06-23 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6471 -1.32%
2026-06-22 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6689 -0.33%
2026-06-18 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6745 1.10%
2026-06-17 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6561 -1.17%
2026-06-16 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.6755 -0.53%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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