| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0847 |
-1.23% |
| 2026-07-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0954 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1121 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0985 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1159 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1212 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1243 |
2.37% |
| 2026-07-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0926 |
-3.04% |
| 2026-07-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1258 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1317 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1389 |
-0.04% |
| 2026-07-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1393 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1644 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1711 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1486 |
0.66% |
| 2026-07-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1411 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1523 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1566 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1521 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1768 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1756 |
1.64% |
| 2026-06-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1563 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1462 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1704 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1619 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1530 |
-1.58% |
| 2026-06-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1712 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1561 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1494 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1398 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1368 |
1.88% |
| 2026-06-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1154 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1098 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1224 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1326 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1187 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1388 |
-0.86% |
| 2026-06-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1486 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1546 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1556 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1503 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1497 |
-1.44% |
| 2026-05-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1793 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1830 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1719 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1630 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1799 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1827 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1733 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1685 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1757 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1964 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1832 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1919 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1817 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1826 |
0.86% |
| 2026-05-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1725 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1413 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1514 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1476 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1497 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1567 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1455 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1508 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1452 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1434 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1316 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1364 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1244 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1204 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1106 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1181 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0826 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0809 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0845 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1005 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0879 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0972 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0989 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0958 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1093 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0970 |
0.92% |
| 2026-03-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0870 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1129 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1291 |
-0.89% |
| 2026-03-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1392 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1277 |
-0.87% |
| 2026-03-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1376 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1371 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1478 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1520 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1546 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1454 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1449 |
0.62% |
| 2026-03-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1378 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1314 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1377 |
-2.14% |
| 2026-03-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1621 |
-1.16% |
| 2026-02-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1756 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1708 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1696 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1693 |
-0.54% |
| 2026-02-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1756 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1803 |
0.73% |
| 2026-02-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1718 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1744 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1715 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1549 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1581 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1649 |
-0.81% |
| 2026-02-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1744 |
1.06% |
| 2026-02-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1619 |
-1.79% |
| 2026-01-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1827 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1936 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1959 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1970 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1954 |
-0.75% |
| 2026-01-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.2044 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1973 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1919 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1841 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1930 |
-0.66% |
| 2026-01-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.2009 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.2034 |
-0.45% |
| 2026-01-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.2088 |
1.19% |
| 2026-01-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1944 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.2073 |
2.48% |
| 2026-01-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1773 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1660 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1655 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1688 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1588 |
1.64% |
