| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0847 |
-1.23% |
| 2026-07-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0954 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1121 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0985 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1159 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1212 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1243 |
2.37% |
| 2026-07-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0926 |
-3.04% |
| 2026-07-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1258 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1317 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1389 |
-0.04% |
| 2026-07-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1393 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1644 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1711 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1486 |
0.66% |
| 2026-07-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1411 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1523 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1566 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1521 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1768 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1756 |
1.64% |
| 2026-06-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1563 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1462 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1704 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1619 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1530 |
-1.58% |
| 2026-06-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1712 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1561 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1494 |
0.84% |
