| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1159 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1246 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1342 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1302 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1366 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1380 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1408 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1339 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1286 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1264 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1340 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1411 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1358 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1319 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1352 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1336 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1294 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1228 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1401 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1455 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1496 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1497 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1473 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1599 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1521 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1563 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1635 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1637 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1712 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1620 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1655 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1743 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1737 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1774 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1858 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1784 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1795 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1704 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1589 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1577 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1621 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1513 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1475 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1643 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1593 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1789 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1796 |
-2.06% |
| 2025-09-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1759 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1917 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1830 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1686 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1768 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1650 |
-0.48% |
| 2025-09-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1686 |
0.81% |
| 2025-09-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1592 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1584 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1568 |
2.54% |
| 2025-09-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1281 |
0.45% |
| 2025-09-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1230 |
-0.98% |
| 2025-09-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1341 |
0.33% |
| 2025-09-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1304 |
1.84% |
| 2025-09-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1100 |
-2.37% |
| 2025-09-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1370 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1504 |
-1.73% |
| 2025-09-01 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1706 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1642 |
-0.39% |
| 2025-08-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1688 |
2.01% |
| 2025-08-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1458 |
-0.44% |
| 2025-08-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1509 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1542 |
1.48% |
| 2025-08-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1374 |
2.70% |
| 2025-08-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1075 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1108 |
0.98% |
| 2025-08-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1000 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1031 |
1.54% |
| 2025-08-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0864 |
1.18% |
| 2025-08-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0737 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0778 |
1.11% |
| 2025-08-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0660 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0608 |
0.86% |
| 2025-08-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0518 |
-0.75% |
| 2025-08-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0597 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0611 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0559 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0530 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0479 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0514 |
-0.36% |
| 2025-07-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0552 |
-0.73% |
| 2025-07-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0630 |
0.62% |
| 2025-07-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0564 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0557 |
0.41% |
| 2025-07-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0514 |
0.97% |
| 2025-07-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0413 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0411 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0401 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0358 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0328 |
0.91% |
| 2025-07-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0235 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0238 |
0.96% |
| 2025-07-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0141 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0106 |
1.19% |
| 2025-07-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9987 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0022 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0046 |
0.56% |
| 2025-07-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9990 |
-0.71% |
| 2025-07-01 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0061 |
-0.23% |
| 2025-06-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0084 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0020 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9989 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0014 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9881 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9766 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9723 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9772 |
-0.65% |
| 2025-06-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9836 |
0.23% |
| 2025-06-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9813 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9831 |
0.55% |
| 2025-06-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9777 |
-0.66% |
| 2025-06-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9845 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9820 |
-0.76% |
| 2025-06-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9895 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9844 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9844 |
0.91% |
| 2025-06-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9755 |
0.69% |
| 2025-06-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9688 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9677 |
-0.69% |
| 2025-05-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9744 |
1.14% |
| 2025-05-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9634 |
-0.15% |
| 2025-05-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9648 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9701 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9685 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9755 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9797 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9809 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9778 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9789 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9798 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9917 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9866 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9898 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9797 |
-0.78% |
| 2025-05-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9874 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9821 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9831 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9689 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9619 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9599 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9638 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9602 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9675 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9614 |
-0.36% |
| 2025-04-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9649 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9565 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9551 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9543 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9589 |
-0.46% |
| 2025-04-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9633 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9607 |
0.87% |
| 2025-04-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9524 |
1.27% |
| 2025-04-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9405 |
1.76% |
| 2025-04-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9242 |
-0.48% |
| 2025-04-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9287 |
-5.88% |
| 2025-04-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9867 |
-0.74% |
| 2025-04-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9941 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9924 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9933 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9981 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0026 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0024 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0025 |
-0.69% |
| 2025-03-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0095 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0094 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0233 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0298 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0362 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0322 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0341 |
1.22% |
| 2025-03-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0216 |
-0.92% |
| 2025-03-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0311 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0301 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0312 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0351 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0412 |
1.67% |
| 2025-03-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0241 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0190 |
0.51% |
| 2025-03-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0138 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0155 |
-2.48% |
| 2025-02-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0413 |
-0.72% |
| 2025-02-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0489 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0392 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0467 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0485 |
2.18% |
| 2025-02-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0261 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0281 |
1.27% |
| 2025-02-18 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0152 |
-1.20% |
| 2025-02-17 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0275 |
0.59% |
| 2025-02-14 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0215 |
0.77% |
| 2025-02-13 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0137 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0230 |
1.16% |
| 2025-02-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0113 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0167 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0100 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9982 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9832 |
0.88% |
| 2025-01-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9746 |
-1.13% |
| 2025-01-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9857 |
1.05% |
| 2025-01-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9755 |
-0.41% |
| 2025-01-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9742 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9468 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9571 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9552 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9597 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9483 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9495 |
-1.35% |
| 2025-01-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9625 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9841 |
-1.79% |
| 2024-12-30 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0020 |
-0.07% |
| 2024-12-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0027 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9995 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9932 |
-0.82% |
| 2024-12-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0014 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
0.9984 |
0.90% |
