近一季华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C016971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6644 |
-0.82% |
| 2024-04-29 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6699 |
1.32% |
| 2024-04-26 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6612 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6477 |
1.50% |
| 2024-04-24 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6381 |
2.24% |
| 2024-04-23 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6241 |
2.26% |
| 2024-04-22 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6103 |
2.69% |
| 2024-04-19 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.5943 |
-2.09% |
| 2024-04-18 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6070 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6107 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6101 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6261 |
-1.71% |
| 2024-04-12 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6370 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6460 |
-1.25% |
| 2024-04-10 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6542 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6545 |
2.11% |
| 2024-04-08 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6410 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6494 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6591 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6580 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6581 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6583 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6611 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6659 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6678 |
0.51% |
| 2024-03-21 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6924 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6939 |
0.38% |
| 2024-03-18 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7137 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7116 |
-1.02% |
| 2024-03-14 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7189 |
-1.63% |
| 2024-03-13 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7308 |
1.74% |
| 2024-03-12 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7183 |
3.53% |
| 2024-03-11 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6938 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6795 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6692 |
-4.44% |
| 2024-03-06 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7003 |
1.54% |
| 2024-03-05 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6897 |
-4.47% |
| 2024-03-04 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7220 |
2.59% |
| 2024-03-01 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7038 |
-1.80% |
| 2024-02-29 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7167 |
0.87% |
| 2024-02-28 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7105 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7200 |
2.78% |
| 2024-02-26 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7005 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7011 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.7005 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6914 |
1.27% |
| 2024-02-20 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6827 |
2.31% |
| 2024-02-19 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6673 |
1.68% |
| 2024-02-08 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6563 |
-0.91% |
| 2024-02-07 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6623 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6595 |
6.13% |
| 2024-02-05 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6214 |
-0.70% |
