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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1814 | 1.72% |
| 2025-12-18 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1614 | 0.68% |
| 2025-12-17 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1536 | 0.44% |
| 2025-12-16 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1486 | -0.80% |
| 2025-12-15 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1579 | -4.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏大盘精选混合A | 19.2690 | 1.59% |
| 华夏大盘精选混合C | 18.6790 | 1.59% |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 1.0944 | 1.58% |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 1.0616 | 1.57% |
| 华夏国企改革混合 | 1.4530 | 1.47% |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 1.4221 | 1.41% |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 1.3833 | 1.41% |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 0.7461 | 1.39% |
| 华夏磐益一年定开混合 | 1.4009 | 1.38% |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 0.7249 | 1.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8205 | 4.77% |
| 汇添富移动互联股票C | 2.7150 | 4.75% |
| 银华集成电路混合C | 1.5455 | 4.73% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.6189 | 4.70% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 1.7174 | 4.55% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4773 | 4.48% |
