近一月华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C016971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1286 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1358 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1513 |
3.59% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1114 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1266 |
-2.61% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1560 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1757 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1645 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1795 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1799 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1598 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1526 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1588 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1999 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2124 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2031 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1924 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1638 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1947 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1924 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1491 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1558 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1391 |
0.67% |
