今年以来华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C016971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1286 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1358 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1513 |
3.59% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1114 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1266 |
-2.61% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1560 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1757 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1645 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1795 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1799 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1598 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1526 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1588 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1999 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2124 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2031 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1924 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1638 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1947 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1924 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1491 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1558 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1391 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1315 |
-2.38% |
| 2026-08-13 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1584 |
0.72% |
| 2026-08-12 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1501 |
-0.54% |
| 2026-08-11 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1564 |
0.48% |
| 2026-08-10 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1509 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1343 |
5.44% |
| 2026-08-06 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0758 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0705 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0595 |
2.40% |
| 2026-08-03 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0347 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0441 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0416 |
-2.31% |
| 2026-07-29 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0662 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0553 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0584 |
-0.40% |
| 2026-07-24 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0627 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0692 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0691 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0604 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0589 |
3.66% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0215 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0868 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0891 |
3.80% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0492 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0436 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0504 |
2.97% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0201 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0201 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0315 |
-3.58% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0684 |
2.18% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0456 |
4.40% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0015 |
4.57% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9577 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9584 |
-1.78% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9755 |
6.29% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9178 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9271 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9319 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9113 |
0.55% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9063 |
-1.41% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9191 |
1.95% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9015 |
-1.34% |
| 2026-06-16 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9136 |
-2.08% |
| 2026-06-15 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9326 |
-0.33% |
| 2026-06-12 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9357 |
2.97% |
| 2026-06-11 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9087 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9156 |
1.47% |
| 2026-06-09 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9023 |
-1.30% |
| 2026-06-08 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9140 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9410 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9498 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9606 |
-2.91% |
| 2026-06-02 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9886 |
-1.54% |
| 2026-06-01 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0038 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0154 |
3.63% |
| 2026-05-28 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9798 |
-3.97% |
| 2026-05-27 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0187 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0255 |
-0.74% |
| 2026-05-25 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0331 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0338 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0334 |
1.05% |
| 2026-05-20 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0227 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0188 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0251 |
-2.59% |
| 2026-05-15 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0517 |
-1.99% |
| 2026-05-14 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0730 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0940 |
-1.06% |
| 2026-05-12 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1057 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1100 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1094 |
-1.61% |
| 2026-04-30 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1157 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1151 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1131 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1129 |
-1.23% |
| 2026-04-24 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1266 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1209 |
-4.01% |
| 2026-04-22 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1658 |
-0.96% |
| 2026-04-21 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1771 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1859 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1953 |
-1.56% |
| 2026-04-16 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2140 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2012 |
3.63% |
| 2026-04-14 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1591 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1494 |
-1.63% |
| 2026-04-10 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1681 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1596 |
-0.90% |
| 2026-04-08 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1701 |
-1.32% |
| 2026-04-07 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1856 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1867 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1860 |
0.63% |
| 2026-04-01 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1786 |
6.17% |
| 2026-03-31 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1101 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1115 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1122 |
4.95% |
| 2026-03-26 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0597 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0756 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0696 |
3.73% |
| 2026-03-23 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0311 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0710 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0862 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1170 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1028 |
0.36% |
| 2026-03-16 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0988 |
2.76% |
| 2026-03-13 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0693 |
-1.79% |
| 2026-03-12 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0888 |
-1.98% |
| 2026-03-11 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1104 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1281 |
2.97% |
| 2026-03-09 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0956 |
-1.57% |
| 2026-03-06 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1131 |
3.66% |
| 2026-03-05 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0738 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0599 |
-2.36% |
| 2026-03-03 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0849 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1257 |
-3.35% |
| 2026-02-27 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1634 |
1.95% |
| 2026-02-26 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1412 |
-4.99% |
| 2026-02-25 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1982 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2007 |
-0.65% |
| 2026-02-13 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2085 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2141 |
-1.40% |
| 2026-02-11 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2311 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2229 |
2.48% |
| 2026-02-09 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1933 |
1.70% |
| 2026-02-06 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1734 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1748 |
0.62% |
| 2026-02-04 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1676 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1643 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1483 |
-3.56% |
| 2026-01-30 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1907 |
-2.46% |
| 2026-01-29 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2207 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2311 |
1.28% |
| 2026-01-27 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2155 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2117 |
-1.97% |
| 2026-01-23 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2360 |
1.20% |
| 2026-01-22 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2214 |
-0.98% |
| 2026-01-21 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2334 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2236 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2357 |
-3.09% |
| 2026-01-16 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2739 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2808 |
-1.04% |
| 2026-01-14 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2943 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2820 |
1.84% |
| 2026-01-12 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2588 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2500 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2387 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2394 |
3.67% |
| 2026-01-06 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1955 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1799 |
5.57% |
