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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A)基金净值查询(016970)

今年以来华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A016970净值及计算阶段收益
今年以来016970基金累计收益率3.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1488 -1.37%
2026-09-14 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1645 3.59%
2026-09-11 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1241 -1.35%
2026-09-10 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1395 -2.61%
2026-09-09 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1692 -1.70%
2026-09-08 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1891 0.96%
2026-09-07 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1778 -1.28%
2026-09-04 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1929 -0.03%
2026-09-03 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1933 1.73%
2026-09-02 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1730 0.63%
2026-09-01 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1656 -0.54%
2026-08-31 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1719 -3.55%
2026-08-28 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2135 -1.03%
2026-08-27 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2261 0.77%
2026-08-26 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2167 0.90%
2026-08-25 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2059 2.46%
2026-08-24 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1769 -2.59%
2026-08-21 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2082 0.20%
2026-08-20 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2058 3.77%
2026-08-19 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1620 -0.57%
2026-08-18 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1687 1.46%
2026-08-17 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1519 0.67%
2026-08-14 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1442 -2.38%
2026-08-13 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1714 0.73%
2026-08-12 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1629 -0.55%
2026-08-11 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1693 0.48%
2026-08-10 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1637 1.46%
2026-08-07 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1469 5.43%
2026-08-06 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0878 0.50%
2026-08-05 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0824 1.05%
2026-08-04 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0712 2.40%
2026-08-03 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0461 -0.91%
2026-07-31 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0557 0.25%
2026-07-30 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0531 -2.31%
2026-07-29 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0780 1.04%
2026-07-28 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0669 -0.30%
2026-07-27 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0701 -0.40%
2026-07-24 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0744 -0.61%
2026-07-23 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0810 0.01%
2026-07-22 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0809 0.82%
2026-07-21 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0721 0.14%
2026-07-20 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0706 3.67%
2026-07-17 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0327 -6.01%
2026-07-16 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0987 -0.21%
2026-07-15 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1010 3.80%
2026-07-14 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0607 0.54%
2026-07-13 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0550 -0.65%
2026-07-10 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0619 2.97%
2026-07-09 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0313 0.01%
2026-07-08 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0312 -1.11%
2026-07-07 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0428 -3.57%
2026-07-06 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0800 2.18%
2026-07-03 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0570 4.42%
2026-07-02 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0123 4.57%
2026-07-01 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9681 -0.07%
2026-06-30 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9688 -1.78%
2026-06-29 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9860 6.28%
2026-06-26 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9277 -1.00%
2026-06-25 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9371 -0.51%
2026-06-24 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9419 2.26%
2026-06-23 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9211 0.56%
2026-06-22 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9160 -1.41%
2026-06-18 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9289 1.94%
2026-06-17 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9112 -1.33%
2026-06-16 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9233 -2.08%
2026-06-15 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9425 -0.33%
2026-06-12 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9456 2.96%
2026-06-11 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9184 -0.76%
2026-06-10 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9254 1.48%
2026-06-09 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9119 -1.29%
2026-06-08 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9237 -2.87%
2026-06-05 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9510 -0.93%
2026-06-04 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9599 -1.12%
2026-06-03 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9708 -2.92%
2026-06-02 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9991 -1.54%
2026-06-01 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0145 -1.13%
2026-05-29 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0261 3.64%
2026-05-28 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9901 -3.97%
2026-05-27 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0294 -0.67%
2026-05-26 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0363 -0.73%
2026-05-25 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0439 -0.07%
2026-05-22 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0446 0.03%
2026-05-21 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0443 1.05%
2026-05-20 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0334 0.38%
2026-05-19 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0295 -0.61%
2026-05-18 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0358 -2.60%
2026-05-15 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0627 -1.98%
2026-05-14 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0842 -1.92%
2026-05-13 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1054 -1.06%
2026-05-12 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1172 -0.39%
2026-05-11 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1216 0.06%
2026-05-08 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1209 -1.61%
2026-04-30 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1272 0.05%
2026-04-29 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1266 0.18%
2026-04-28 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1246 0.03%
2026-04-27 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1243 -1.24%
2026-04-24 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1382 0.51%
2026-04-23 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1324 -4.00%
2026-04-22 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1777 -0.97%
2026-04-21 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1892 -0.73%
2026-04-20 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1980 -0.78%
2026-04-17 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2074 -1.57%
2026-04-16 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2263 1.05%
2026-04-15 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2135 3.64%
2026-04-14 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1709 0.84%
2026-04-13 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1611 -1.62%
2026-04-10 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1799 0.73%
2026-04-09 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1714 -0.89%
2026-04-08 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1819 -1.33%
2026-04-07 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1976 -0.09%
2026-04-03 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1987 0.07%
2026-04-02 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1979 0.62%
2026-04-01 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1905 6.17%
2026-03-31 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1213 -0.12%
2026-03-30 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1227 -0.05%
2026-03-27 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1233 4.95%
2026-03-26 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0703 -1.48%
2026-03-25 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0864 0.56%
2026-03-24 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0803 3.74%
2026-03-23 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0414 -3.72%
2026-03-20 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0816 -1.40%
2026-03-19 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0970 -2.76%
2026-03-18 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1281 1.28%
2026-03-17 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1138 0.37%
2026-03-16 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1097 2.76%
2026-03-13 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0799 -1.79%
2026-03-12 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0996 -1.98%
2026-03-11 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1214 -1.59%
2026-03-10 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1392 2.96%
2026-03-09 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1064 -1.57%
2026-03-06 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1240 3.65%
2026-03-05 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0844 1.32%
2026-03-04 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0703 -2.36%
2026-03-03 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0956 -3.62%
2026-03-02 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1368 -3.34%
2026-02-27 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1748 1.95%
2026-02-26 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1523 -5.00%
2026-02-25 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2099 -0.21%
2026-02-24 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2124 -0.63%
2026-02-13 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2201 -0.47%
2026-02-12 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2258 -1.40%
2026-02-11 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2430 0.68%
2026-02-10 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2346 2.47%
2026-02-09 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2048 1.71%
2026-02-06 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1846 -0.13%
2026-02-05 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1861 0.62%
2026-02-04 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1788 0.29%
2026-02-03 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1754 1.39%
2026-02-02 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1593 -3.55%
2026-01-30 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2020 -2.47%
2026-01-29 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2324 -0.84%
2026-01-28 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2429 1.29%
2026-01-27 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2271 0.32%
2026-01-26 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2232 -1.96%
2026-01-23 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2477 1.20%
2026-01-22 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2329 -0.98%
2026-01-21 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2451 0.80%
2026-01-20 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2352 -0.98%
2026-01-19 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2474 -3.09%
2026-01-16 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2859 -0.54%
2026-01-15 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2929 -1.04%
2026-01-14 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3065 0.96%
2026-01-13 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2941 1.85%
2026-01-12 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2706 0.71%
2026-01-09 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2617 0.91%
2026-01-08 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2503 -0.06%
2026-01-07 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2510 3.67%
2026-01-06 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2067 1.33%
2026-01-05 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1909 5.58%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
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