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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A)基金净值查询(016970)

近一季华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A016970净值及计算阶段收益
近一季016970基金累计收益率23.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1488 -1.37%
2026-09-14 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1645 3.59%
2026-09-11 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1241 -1.35%
2026-09-10 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1395 -2.61%
2026-09-09 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1692 -1.70%
2026-09-08 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1891 0.96%
2026-09-07 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1778 -1.28%
2026-09-04 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1929 -0.03%
2026-09-03 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1933 1.73%
2026-09-02 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1730 0.63%
2026-09-01 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1656 -0.54%
2026-08-31 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1719 -3.55%
2026-08-28 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2135 -1.03%
2026-08-27 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2261 0.77%
2026-08-26 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2167 0.90%
2026-08-25 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2059 2.46%
2026-08-24 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1769 -2.59%
2026-08-21 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2082 0.20%
2026-08-20 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2058 3.77%
2026-08-19 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1620 -0.57%
2026-08-18 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1687 1.46%
2026-08-17 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1519 0.67%
2026-08-14 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1442 -2.38%
2026-08-13 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1714 0.73%
2026-08-12 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1629 -0.55%
2026-08-11 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1693 0.48%
2026-08-10 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1637 1.46%
2026-08-07 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1469 5.43%
2026-08-06 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0878 0.50%
2026-08-05 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0824 1.05%
2026-08-04 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0712 2.40%
2026-08-03 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0461 -0.91%
2026-07-31 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0557 0.25%
2026-07-30 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0531 -2.31%
2026-07-29 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0780 1.04%
2026-07-28 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0669 -0.30%
2026-07-27 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0701 -0.40%
2026-07-24 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0744 -0.61%
2026-07-23 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0810 0.01%
2026-07-22 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0809 0.82%
2026-07-21 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0721 0.14%
2026-07-20 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0706 3.67%
2026-07-17 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0327 -6.01%
2026-07-16 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0987 -0.21%
2026-07-15 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1010 3.80%
2026-07-14 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0607 0.54%
2026-07-13 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0550 -0.65%
2026-07-10 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0619 2.97%
2026-07-09 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0313 0.01%
2026-07-08 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0312 -1.11%
2026-07-07 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0428 -3.57%
2026-07-06 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0800 2.18%
2026-07-03 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0570 4.42%
2026-07-02 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0123 4.57%
2026-07-01 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9681 -0.07%
2026-06-30 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9688 -1.78%
2026-06-29 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9860 6.28%
2026-06-26 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9277 -1.00%
2026-06-25 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9371 -0.51%
2026-06-24 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9419 2.26%
2026-06-23 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9211 0.56%
2026-06-22 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9160 -1.41%
2026-06-18 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9289 1.94%
2026-06-17 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9112 -1.33%
2026-06-16 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9233 -2.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
华夏科创50ETF联接C 1.2761 3.89%
华夏科创50指数增强C 1.8882 3.88%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
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