近一季摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根香港精选港股通混合C016921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9740 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9670 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9800 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9814 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9912 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0034 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0026 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0058 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0041 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0006 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0093 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0186 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0307 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0293 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0288 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0137 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0164 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0358 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0192 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0107 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0243 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0249 |
2.00% |
| 2026-08-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0048 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0097 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0216 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0190 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0322 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0261 |
1.51% |
| 2026-08-06 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0108 |
-1.11% |
| 2026-08-05 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0221 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0061 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9975 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9931 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9866 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9975 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9896 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0023 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9998 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0092 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0067 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0148 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9955 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9755 |
-3.69% |
| 2026-07-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0129 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0190 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0110 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0040 |
-2.26% |
| 2026-07-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0272 |
-1.29% |
| 2026-07-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0406 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0293 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0313 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0539 |
-1.93% |
| 2026-07-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0746 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0666 |
-6.59% |
| 2026-07-01 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1419 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1428 |
2.01% |
| 2026-06-29 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1203 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1093 |
-4.52% |
| 2026-06-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1594 |
1.37% |
| 2026-06-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1437 |
1.79% |
| 2026-06-23 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1236 |
-4.06% |
| 2026-06-22 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1692 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1394 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1371 |
1.47% |
