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近一季摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根香港精选港股通混合C016921净值及计算阶段收益
近一季016921基金累计收益率-13.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根香港精选港股通混合C 0.9740 0.72%
2026-09-15 摩根香港精选港股通混合C 0.9670 -1.34%
2026-09-14 摩根香港精选港股通混合C 0.9800 -0.14%
2026-09-11 摩根香港精选港股通混合C 0.9814 -0.99%
2026-09-10 摩根香港精选港股通混合C 0.9912 -1.22%
2026-09-09 摩根香港精选港股通混合C 1.0034 0.19%
2026-09-08 摩根香港精选港股通混合C 1.0015 -0.11%
2026-09-07 摩根香港精选港股通混合C 1.0026 -0.32%
2026-09-04 摩根香港精选港股通混合C 1.0058 0.17%
2026-09-03 摩根香港精选港股通混合C 1.0041 0.35%
2026-09-02 摩根香港精选港股通混合C 1.0006 -0.86%
2026-09-01 摩根香港精选港股通混合C 1.0093 -0.91%
2026-08-31 摩根香港精选港股通混合C 1.0186 -1.19%
2026-08-28 摩根香港精选港股通混合C 1.0307 0.14%
2026-08-27 摩根香港精选港股通混合C 1.0293 0.05%
2026-08-26 摩根香港精选港股通混合C 1.0288 1.49%
2026-08-25 摩根香港精选港股通混合C 1.0137 -0.27%
2026-08-24 摩根香港精选港股通混合C 1.0164 -1.87%
2026-08-21 摩根香港精选港股通混合C 1.0358 1.63%
2026-08-20 摩根香港精选港股通混合C 1.0192 0.84%
2026-08-19 摩根香港精选港股通混合C 1.0107 -1.33%
2026-08-18 摩根香港精选港股通混合C 1.0243 -0.06%
2026-08-17 摩根香港精选港股通混合C 1.0249 2.00%
2026-08-14 摩根香港精选港股通混合C 1.0048 -0.49%
2026-08-13 摩根香港精选港股通混合C 1.0097 -1.16%
2026-08-12 摩根香港精选港股通混合C 1.0216 0.26%
2026-08-11 摩根香港精选港股通混合C 1.0190 -1.28%
2026-08-10 摩根香港精选港股通混合C 1.0322 0.59%
2026-08-07 摩根香港精选港股通混合C 1.0261 1.51%
2026-08-06 摩根香港精选港股通混合C 1.0108 -1.11%
2026-08-05 摩根香港精选港股通混合C 1.0221 1.59%
2026-08-04 摩根香港精选港股通混合C 1.0061 0.86%
2026-08-03 摩根香港精选港股通混合C 0.9975 0.44%
2026-07-31 摩根香港精选港股通混合C 0.9931 0.66%
2026-07-30 摩根香港精选港股通混合C 0.9866 -1.09%
2026-07-29 摩根香港精选港股通混合C 0.9975 0.80%
2026-07-28 摩根香港精选港股通混合C 0.9896 -1.27%
2026-07-27 摩根香港精选港股通混合C 1.0023 0.25%
2026-07-24 摩根香港精选港股通混合C 0.9998 -0.93%
2026-07-23 摩根香港精选港股通混合C 1.0092 0.25%
2026-07-22 摩根香港精选港股通混合C 1.0067 -0.80%
2026-07-21 摩根香港精选港股通混合C 1.0148 1.94%
2026-07-20 摩根香港精选港股通混合C 0.9955 2.05%
2026-07-17 摩根香港精选港股通混合C 0.9755 -3.69%
2026-07-16 摩根香港精选港股通混合C 1.0129 -0.60%
2026-07-15 摩根香港精选港股通混合C 1.0190 0.79%
2026-07-14 摩根香港精选港股通混合C 1.0110 0.70%
2026-07-13 摩根香港精选港股通混合C 1.0040 -2.26%
2026-07-10 摩根香港精选港股通混合C 1.0272 -1.29%
2026-07-09 摩根香港精选港股通混合C 1.0406 1.10%
2026-07-08 摩根香港精选港股通混合C 1.0293 -0.19%
2026-07-07 摩根香港精选港股通混合C 1.0313 -2.14%
2026-07-06 摩根香港精选港股通混合C 1.0539 -1.93%
2026-07-03 摩根香港精选港股通混合C 1.0746 0.75%
2026-07-02 摩根香港精选港股通混合C 1.0666 -6.59%
2026-07-01 摩根香港精选港股通混合C 1.1419 -0.08%
2026-06-30 摩根香港精选港股通混合C 1.1428 2.01%
2026-06-29 摩根香港精选港股通混合C 1.1203 0.99%
2026-06-26 摩根香港精选港股通混合C 1.1093 -4.52%
2026-06-25 摩根香港精选港股通混合C 1.1594 1.37%
2026-06-24 摩根香港精选港股通混合C 1.1437 1.79%
2026-06-23 摩根香港精选港股通混合C 1.1236 -4.06%
2026-06-22 摩根香港精选港股通混合C 1.1692 2.62%
2026-06-18 摩根香港精选港股通混合C 1.1394 0.20%
2026-06-17 摩根香港精选港股通混合C 1.1371 1.47%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根瑞益纯债A 1.1667 0.02%
摩根瑞益纯债C 1.1566 0.02%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A 1.1301 0.02%
摩根丰瑞债券A 1.0315 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%