近一年摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根香港精选港股通混合C016921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9740 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9670 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9800 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9814 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9912 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0034 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0026 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0058 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0041 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0006 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0093 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0186 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0307 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0293 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0288 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0137 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0164 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0358 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0192 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0107 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0243 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0249 |
2.00% |
| 2026-08-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0048 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0097 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0216 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0190 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0322 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0261 |
1.51% |
| 2026-08-06 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0108 |
-1.11% |
| 2026-08-05 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0221 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0061 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9975 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9931 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9866 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9975 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9896 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0023 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9998 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0092 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0067 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0148 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9955 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9755 |
-3.69% |
| 2026-07-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0129 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0190 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0110 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0040 |
-2.26% |
| 2026-07-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0272 |
-1.29% |
| 2026-07-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0406 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0293 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0313 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0539 |
-1.93% |
| 2026-07-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0746 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0666 |
-6.59% |
| 2026-07-01 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1419 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1428 |
2.01% |
| 2026-06-29 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1203 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1093 |
-4.52% |
| 2026-06-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1594 |
1.37% |
| 2026-06-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1437 |
1.79% |
| 2026-06-23 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1236 |
-4.06% |
| 2026-06-22 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1692 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1394 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1371 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1206 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1326 |
4.86% |
| 2026-06-12 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0801 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0675 |
0.75% |
| 2026-06-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0596 |
-2.72% |
| 2026-06-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0892 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0610 |
-2.02% |
| 2026-06-05 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0829 |
-3.44% |
| 2026-06-04 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1215 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1371 |
0.66% |
| 2026-06-02 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1296 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1149 |
-1.59% |
| 2026-05-29 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1329 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1404 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1412 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1474 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1406 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1414 |
2.59% |
| 2026-05-21 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1126 |
-1.38% |
| 2026-05-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1282 |
0.86% |
| 2026-05-19 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1186 |
-1.09% |
| 2026-05-18 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1308 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1356 |
-3.36% |
| 2026-05-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1738 |
-2.57% |
| 2026-05-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2048 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2016 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2073 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2023 |
-1.02% |
| 2026-04-30 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1570 |
-1.72% |
| 2026-04-29 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1769 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1539 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1718 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1665 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1627 |
-1.52% |
| 2026-04-22 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1807 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1816 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1783 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1748 |
-1.51% |
| 2026-04-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1925 |
2.90% |
| 2026-04-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1589 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1631 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1533 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1584 |
-0.07% |
| 2026-04-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1592 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1555 |
5.04% |
| 2026-04-07 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1001 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1013 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1006 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1160 |
2.21% |
| 2026-03-31 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0919 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1150 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1071 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1039 |
-2.31% |
| 2026-03-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1300 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1276 |
2.89% |
| 2026-03-23 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0959 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1329 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1398 |
-4.24% |
| 2026-03-18 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1881 |
1.69% |
| 2026-03-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1684 |
-1.67% |
| 2026-03-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1882 |
0.43% |
| 2026-03-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1831 |
-1.33% |
| 2026-03-12 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1991 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2081 |
-0.68% |
| 2026-03-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2164 |
3.25% |
| 2026-03-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1781 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1977 |
-0.53% |
| 2026-03-05 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2041 |
-0.08% |
| 2026-03-04 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2051 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2178 |
-5.56% |
| 2026-03-02 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2855 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2825 |
1.27% |
| 2026-02-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2664 |
-1.69% |
| 2026-02-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2878 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2757 |
1.88% |
| 2026-02-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2521 |
-2.76% |
| 2026-02-12 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2866 |
1.72% |
| 2026-02-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2649 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2636 |
1.80% |
| 2026-02-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2413 |
4.17% |
| 2026-02-06 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1916 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2006 |
-2.38% |
| 2026-02-04 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2299 |
-0.47% |
| 2026-02-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2357 |
2.41% |
| 2026-02-02 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2066 |
-3.91% |
| 2026-01-30 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2557 |
-3.83% |
| 2026-01-29 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.3038 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.3017 |
3.40% |
| 2026-01-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2589 |
1.26% |
| 2026-01-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2432 |
0.79% |
| 2026-01-23 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2334 |
1.63% |
| 2026-01-22 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2136 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2100 |
1.94% |
| 2026-01-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1870 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1927 |
-1.15% |
| 2026-01-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2066 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2012 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1968 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1929 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1931 |
1.35% |
| 2026-01-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1772 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1697 |
-1.18% |
| 2026-01-07 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1837 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1825 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1644 |
3.87% |
| 2025-12-31 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1210 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1331 |
1.03% |
| 2025-12-29 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1216 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1345 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1350 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1362 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1287 |
-0.83% |
| 2025-12-22 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1382 |
2.82% |
| 2025-12-19 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1070 |
1.70% |
| 2025-12-18 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0885 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0916 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0691 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0934 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1182 |
2.03% |
| 2025-12-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0959 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1089 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1015 |
-2.61% |
| 2025-12-08 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1303 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1293 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1130 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1021 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1066 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1100 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0982 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0919 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0900 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0892 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0719 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0591 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1015 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1114 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1116 |
-2.49% |
| 2025-11-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1400 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1434 |
-2.64% |
| 2025-11-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1744 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1550 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1543 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1597 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1565 |
-1.37% |
| 2025-11-06 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1726 |
3.46% |
| 2025-11-05 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1334 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1339 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1602 |
-1.02% |
| 2025-10-31 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1721 |
-2.76% |
| 2025-10-30 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2054 |
1.73% |
| 2025-10-29 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1849 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1852 |
-1.79% |
| 2025-10-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2068 |
2.51% |
| 2025-10-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1773 |
3.09% |
| 2025-10-23 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1420 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1546 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1621 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1538 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1356 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1844 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1964 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1658 |
-5.30% |
| 2025-10-13 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2310 |
0.40% |
| 2025-10-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2261 |
-4.62% |
| 2025-10-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2855 |
3.12% |
| 2025-09-30 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2466 |
2.41% |
| 2025-09-29 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2173 |
2.74% |
| 2025-09-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1848 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.2083 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1943 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1844 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1953 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1897 |
0.98% |
| 2025-09-18 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1782 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.1753 |
1.88% |
