近一月摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根香港精选港股通混合C016921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9740 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9670 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9800 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9814 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
摩根香港精选港股通混合C |
0.9912 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0034 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0026 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0058 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0041 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0006 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0093 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0186 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0307 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0293 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0288 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0137 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0164 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0358 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0192 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0107 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0243 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
摩根香港精选港股通混合C |
1.0249 |
2.00% |
