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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.9740 | 0.72% |
| 2026-09-15 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.9670 | -1.34% |
| 2026-09-14 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.9800 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.9814 | -0.99% |
| 2026-09-10 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.9912 | -1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创新药企 | 0.8931 | 0.51% |
| 摩根安全战略股票A | 1.9506 | 0.05% |
| 摩根安全战略股票C | 1.9066 | 0.05% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6494 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5569 | 0.04% |
| 摩根动力精选混合A | 2.7826 | 0.03% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1667 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1566 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1301 | 0.02% |
| 摩根丰瑞债券A | 1.0315 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
