今年以来上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根香港精选港股通混合C016921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8094 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8080 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8080 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7929 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7867 |
1.76% |
| 2024-04-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7731 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7734 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7833 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7860 |
0.82% |
| 2024-04-17 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7796 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7781 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7903 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7904 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7930 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7902 |
1.46% |
| 2024-04-09 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7788 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7729 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7820 |
0.45% |
| 2024-04-02 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7785 |
1.51% |
| 2024-04-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7669 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7671 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7674 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7547 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7596 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7651 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7649 |
-2.93% |
| 2024-03-21 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7880 |
0.94% |
| 2024-03-20 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7807 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7798 |
-1.27% |
| 2024-03-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7935 |
-0.38% |
| 2024-03-14 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7965 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7938 |
1.06% |
| 2024-03-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7855 |
2.01% |
| 2024-03-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7700 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7634 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7582 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7570 |
1.39% |
| 2024-03-05 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7466 |
-1.94% |
| 2024-03-04 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7614 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7586 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7589 |
-0.25% |
| 2024-02-28 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7608 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7758 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7728 |
-1.06% |
| 2024-02-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7811 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7829 |
2.68% |
| 2024-02-21 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7625 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7543 |
1.25% |
| 2024-02-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7450 |
2.28% |
| 2024-02-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7284 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7286 |
-0.04% |
| 2024-02-06 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7289 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7063 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7129 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7151 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7152 |
-0.91% |
| 2024-01-30 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7218 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7398 |
0.78% |
| 2024-01-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7341 |
-1.12% |
| 2024-01-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7424 |
3.34% |
| 2024-01-24 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7184 |
3.26% |
| 2024-01-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.6957 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.6867 |
-2.79% |
| 2024-01-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7064 |
-2.31% |
| 2024-01-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7231 |
0.42% |
| 2024-01-17 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7201 |
-4.39% |
| 2024-01-16 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7532 |
-1.01% |
| 2024-01-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7609 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7590 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7617 |
-0.72% |
| 2024-01-10 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7672 |
0.21% |
| 2024-01-09 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7656 |
0.72% |
| 2024-01-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7601 |
-1.50% |
| 2024-01-05 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7717 |
-1.33% |
| 2024-01-04 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7821 |
0.59% |
| 2024-01-03 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7775 |
-0.52% |
| 2024-01-02 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7816 |
-1.08% |
