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摩根香港精选港股通混合C(上投摩根香港精选港股通混合C)基金净值查询(016921)

今年以来摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根香港精选港股通混合C016921净值及计算阶段收益
今年以来016921基金累计收益率-13.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 摩根香港精选港股通混合C 0.9704 -0.37%
2026-09-16 摩根香港精选港股通混合C 0.9740 0.72%
2026-09-15 摩根香港精选港股通混合C 0.9670 -1.34%
2026-09-14 摩根香港精选港股通混合C 0.9800 -0.14%
2026-09-11 摩根香港精选港股通混合C 0.9814 -0.99%
2026-09-10 摩根香港精选港股通混合C 0.9912 -1.22%
2026-09-09 摩根香港精选港股通混合C 1.0034 0.19%
2026-09-08 摩根香港精选港股通混合C 1.0015 -0.11%
2026-09-07 摩根香港精选港股通混合C 1.0026 -0.32%
2026-09-04 摩根香港精选港股通混合C 1.0058 0.17%
2026-09-03 摩根香港精选港股通混合C 1.0041 0.35%
2026-09-02 摩根香港精选港股通混合C 1.0006 -0.86%
2026-09-01 摩根香港精选港股通混合C 1.0093 -0.91%
2026-08-31 摩根香港精选港股通混合C 1.0186 -1.19%
2026-08-28 摩根香港精选港股通混合C 1.0307 0.14%
2026-08-27 摩根香港精选港股通混合C 1.0293 0.05%
2026-08-26 摩根香港精选港股通混合C 1.0288 1.49%
2026-08-25 摩根香港精选港股通混合C 1.0137 -0.27%
2026-08-24 摩根香港精选港股通混合C 1.0164 -1.87%
2026-08-21 摩根香港精选港股通混合C 1.0358 1.63%
2026-08-20 摩根香港精选港股通混合C 1.0192 0.84%
2026-08-19 摩根香港精选港股通混合C 1.0107 -1.33%
2026-08-18 摩根香港精选港股通混合C 1.0243 -0.06%
2026-08-17 摩根香港精选港股通混合C 1.0249 2.00%
2026-08-14 摩根香港精选港股通混合C 1.0048 -0.49%
2026-08-13 摩根香港精选港股通混合C 1.0097 -1.16%
2026-08-12 摩根香港精选港股通混合C 1.0216 0.26%
2026-08-11 摩根香港精选港股通混合C 1.0190 -1.28%
2026-08-10 摩根香港精选港股通混合C 1.0322 0.59%
2026-08-07 摩根香港精选港股通混合C 1.0261 1.51%
2026-08-06 摩根香港精选港股通混合C 1.0108 -1.11%
2026-08-05 摩根香港精选港股通混合C 1.0221 1.59%
2026-08-04 摩根香港精选港股通混合C 1.0061 0.86%
2026-08-03 摩根香港精选港股通混合C 0.9975 0.44%
2026-07-31 摩根香港精选港股通混合C 0.9931 0.66%
2026-07-30 摩根香港精选港股通混合C 0.9866 -1.09%
2026-07-29 摩根香港精选港股通混合C 0.9975 0.80%
2026-07-28 摩根香港精选港股通混合C 0.9896 -1.27%
2026-07-27 摩根香港精选港股通混合C 1.0023 0.25%
2026-07-24 摩根香港精选港股通混合C 0.9998 -0.93%
2026-07-23 摩根香港精选港股通混合C 1.0092 0.25%
2026-07-22 摩根香港精选港股通混合C 1.0067 -0.80%
2026-07-21 摩根香港精选港股通混合C 1.0148 1.94%
2026-07-20 摩根香港精选港股通混合C 0.9955 2.05%
2026-07-17 摩根香港精选港股通混合C 0.9755 -3.69%
2026-07-16 摩根香港精选港股通混合C 1.0129 -0.60%
2026-07-15 摩根香港精选港股通混合C 1.0190 0.79%
2026-07-14 摩根香港精选港股通混合C 1.0110 0.70%
2026-07-13 摩根香港精选港股通混合C 1.0040 -2.26%
2026-07-10 摩根香港精选港股通混合C 1.0272 -1.29%
2026-07-09 摩根香港精选港股通混合C 1.0406 1.10%
2026-07-08 摩根香港精选港股通混合C 1.0293 -0.19%
2026-07-07 摩根香港精选港股通混合C 1.0313 -2.14%
2026-07-06 摩根香港精选港股通混合C 1.0539 -1.93%
2026-07-03 摩根香港精选港股通混合C 1.0746 0.75%
2026-07-02 摩根香港精选港股通混合C 1.0666 -6.59%
2026-07-01 摩根香港精选港股通混合C 1.1419 -0.08%
2026-06-30 摩根香港精选港股通混合C 1.1428 2.01%
2026-06-29 摩根香港精选港股通混合C 1.1203 0.99%
2026-06-26 摩根香港精选港股通混合C 1.1093 -4.52%
2026-06-25 摩根香港精选港股通混合C 1.1594 1.37%
2026-06-24 摩根香港精选港股通混合C 1.1437 1.79%
2026-06-23 摩根香港精选港股通混合C 1.1236 -4.06%
2026-06-22 摩根香港精选港股通混合C 1.1692 2.62%
2026-06-18 摩根香港精选港股通混合C 1.1394 0.20%
2026-06-17 摩根香港精选港股通混合C 1.1371 1.47%
2026-06-16 摩根香港精选港股通混合C 1.1206 -1.06%
2026-06-15 摩根香港精选港股通混合C 1.1326 4.86%
2026-06-12 摩根香港精选港股通混合C 1.0801 1.18%
2026-06-11 摩根香港精选港股通混合C 1.0675 0.75%
2026-06-10 摩根香港精选港股通混合C 1.0596 -2.72%
2026-06-09 摩根香港精选港股通混合C 1.0892 2.66%
2026-06-08 摩根香港精选港股通混合C 1.0610 -2.02%
2026-06-05 摩根香港精选港股通混合C 1.0829 -3.44%
2026-06-04 摩根香港精选港股通混合C 1.1215 -1.37%
2026-06-03 摩根香港精选港股通混合C 1.1371 0.66%
2026-06-02 摩根香港精选港股通混合C 1.1296 1.32%
2026-06-01 摩根香港精选港股通混合C 1.1149 -1.59%
2026-05-29 摩根香港精选港股通混合C 1.1329 -0.66%
2026-05-28 摩根香港精选港股通混合C 1.1404 -0.07%
2026-05-27 摩根香港精选港股通混合C 1.1412 -0.54%
2026-05-26 摩根香港精选港股通混合C 1.1474 0.60%
2026-05-25 摩根香港精选港股通混合C 1.1406 -0.07%
2026-05-22 摩根香港精选港股通混合C 1.1414 2.59%
2026-05-21 摩根香港精选港股通混合C 1.1126 -1.38%
2026-05-20 摩根香港精选港股通混合C 1.1282 0.86%
2026-05-19 摩根香港精选港股通混合C 1.1186 -1.09%
2026-05-18 摩根香港精选港股通混合C 1.1308 -0.42%
2026-05-15 摩根香港精选港股通混合C 1.1356 -3.36%
2026-05-14 摩根香港精选港股通混合C 1.1738 -2.57%
2026-05-13 摩根香港精选港股通混合C 1.2048 0.27%
2026-05-12 摩根香港精选港股通混合C 1.2016 -0.47%
2026-05-11 摩根香港精选港股通混合C 1.2073 0.42%
2026-05-08 摩根香港精选港股通混合C 1.2023 -1.02%
2026-04-30 摩根香港精选港股通混合C 1.1570 -1.72%
2026-04-29 摩根香港精选港股通混合C 1.1769 1.99%
2026-04-28 摩根香港精选港股通混合C 1.1539 -1.53%
2026-04-27 摩根香港精选港股通混合C 1.1718 0.45%
2026-04-24 摩根香港精选港股通混合C 1.1665 0.33%
2026-04-23 摩根香港精选港股通混合C 1.1627 -1.52%
2026-04-22 摩根香港精选港股通混合C 1.1807 -0.08%
2026-04-21 摩根香港精选港股通混合C 1.1816 0.28%
2026-04-20 摩根香港精选港股通混合C 1.1783 0.30%
2026-04-17 摩根香港精选港股通混合C 1.1748 -1.51%
2026-04-16 摩根香港精选港股通混合C 1.1925 2.90%
2026-04-15 摩根香港精选港股通混合C 1.1589 -0.36%
2026-04-14 摩根香港精选港股通混合C 1.1631 0.85%
2026-04-13 摩根香港精选港股通混合C 1.1533 -0.44%
2026-04-10 摩根香港精选港股通混合C 1.1584 -0.07%
2026-04-09 摩根香港精选港股通混合C 1.1592 0.32%
2026-04-08 摩根香港精选港股通混合C 1.1555 5.04%
2026-04-07 摩根香港精选港股通混合C 1.1001 -0.11%
2026-04-03 摩根香港精选港股通混合C 1.1013 0.06%
2026-04-02 摩根香港精选港股通混合C 1.1006 -1.38%
2026-04-01 摩根香港精选港股通混合C 1.1160 2.21%
2026-03-31 摩根香港精选港股通混合C 1.0919 -2.07%
2026-03-30 摩根香港精选港股通混合C 1.1150 0.71%
2026-03-27 摩根香港精选港股通混合C 1.1071 0.29%
2026-03-26 摩根香港精选港股通混合C 1.1039 -2.31%
2026-03-25 摩根香港精选港股通混合C 1.1300 0.21%
2026-03-24 摩根香港精选港股通混合C 1.1276 2.89%
2026-03-23 摩根香港精选港股通混合C 1.0959 -3.27%
2026-03-20 摩根香港精选港股通混合C 1.1329 -0.61%
2026-03-19 摩根香港精选港股通混合C 1.1398 -4.24%
2026-03-18 摩根香港精选港股通混合C 1.1881 1.69%
2026-03-17 摩根香港精选港股通混合C 1.1684 -1.67%
2026-03-16 摩根香港精选港股通混合C 1.1882 0.43%
2026-03-13 摩根香港精选港股通混合C 1.1831 -1.33%
2026-03-12 摩根香港精选港股通混合C 1.1991 -0.74%
2026-03-11 摩根香港精选港股通混合C 1.2081 -0.68%
2026-03-10 摩根香港精选港股通混合C 1.2164 3.25%
2026-03-09 摩根香港精选港股通混合C 1.1781 -1.64%
2026-03-06 摩根香港精选港股通混合C 1.1977 -0.53%
2026-03-05 摩根香港精选港股通混合C 1.2041 -0.08%
2026-03-04 摩根香港精选港股通混合C 1.2051 -1.04%
2026-03-03 摩根香港精选港股通混合C 1.2178 -5.56%
2026-03-02 摩根香港精选港股通混合C 1.2855 0.23%
2026-02-27 摩根香港精选港股通混合C 1.2825 1.27%
2026-02-26 摩根香港精选港股通混合C 1.2664 -1.69%
2026-02-25 摩根香港精选港股通混合C 1.2878 0.95%
2026-02-24 摩根香港精选港股通混合C 1.2757 1.88%
2026-02-13 摩根香港精选港股通混合C 1.2521 -2.76%
2026-02-12 摩根香港精选港股通混合C 1.2866 1.72%
2026-02-11 摩根香港精选港股通混合C 1.2649 0.10%
2026-02-10 摩根香港精选港股通混合C 1.2636 1.80%
2026-02-09 摩根香港精选港股通混合C 1.2413 4.17%
2026-02-06 摩根香港精选港股通混合C 1.1916 -0.75%
2026-02-05 摩根香港精选港股通混合C 1.2006 -2.38%
2026-02-04 摩根香港精选港股通混合C 1.2299 -0.47%
2026-02-03 摩根香港精选港股通混合C 1.2357 2.41%
2026-02-02 摩根香港精选港股通混合C 1.2066 -3.91%
2026-01-30 摩根香港精选港股通混合C 1.2557 -3.83%
2026-01-29 摩根香港精选港股通混合C 1.3038 0.16%
2026-01-28 摩根香港精选港股通混合C 1.3017 3.40%
2026-01-27 摩根香港精选港股通混合C 1.2589 1.26%
2026-01-26 摩根香港精选港股通混合C 1.2432 0.79%
2026-01-23 摩根香港精选港股通混合C 1.2334 1.63%
2026-01-22 摩根香港精选港股通混合C 1.2136 0.30%
2026-01-21 摩根香港精选港股通混合C 1.2100 1.94%
2026-01-20 摩根香港精选港股通混合C 1.1870 -0.48%
2026-01-19 摩根香港精选港股通混合C 1.1927 -1.15%
2026-01-16 摩根香港精选港股通混合C 1.2066 0.45%
2026-01-15 摩根香港精选港股通混合C 1.2012 0.37%
2026-01-14 摩根香港精选港股通混合C 1.1968 0.33%
2026-01-13 摩根香港精选港股通混合C 1.1929 -0.02%
2026-01-12 摩根香港精选港股通混合C 1.1931 1.35%
2026-01-09 摩根香港精选港股通混合C 1.1772 0.64%
2026-01-08 摩根香港精选港股通混合C 1.1697 -1.18%
2026-01-07 摩根香港精选港股通混合C 1.1837 0.10%
2026-01-06 摩根香港精选港股通混合C 1.1825 1.55%
2026-01-05 摩根香港精选港股通混合C 1.1644 3.87%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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