近一年中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业景气一年持有混合C016767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9696 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9723 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9774 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9801 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9996 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0021 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9969 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9972 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0077 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0044 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0114 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0095 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0026 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9919 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9902 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9927 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9921 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9969 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0094 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0016 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9843 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0540 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0673 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0277 |
1.49% |
| 2026-08-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0126 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0150 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9961 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0094 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0217 |
5.17% |
| 2026-08-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9715 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9652 |
2.04% |
| 2026-08-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9459 |
1.88% |
| 2026-08-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9284 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9284 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9240 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9257 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9166 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9383 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9187 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9405 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9349 |
-1.08% |
| 2026-07-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9451 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9344 |
1.74% |
| 2026-07-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9184 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9764 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9964 |
-2.08% |
| 2026-07-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0176 |
3.69% |
| 2026-07-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9814 |
-8.96% |
| 2026-07-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0693 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1345 |
5.66% |
| 2026-07-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0737 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1008 |
-2.29% |
| 2026-07-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1266 |
-6.76% |
| 2026-07-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2028 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1948 |
-5.78% |
| 2026-07-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2681 |
-3.33% |
| 2026-06-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3103 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2864 |
-5.39% |
| 2026-06-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3558 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3913 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3453 |
5.23% |
| 2026-06-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2784 |
-7.99% |
| 2026-06-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3805 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3724 |
3.69% |
| 2026-06-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3235 |
2.41% |
| 2026-06-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2923 |
3.61% |
| 2026-06-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2473 |
9.28% |
| 2026-06-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1414 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1295 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1277 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1367 |
5.76% |
| 2026-06-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0748 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0874 |
-3.75% |
| 2026-06-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1298 |
2.95% |
| 2026-06-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0974 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0880 |
3.75% |
| 2026-06-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0487 |
-4.61% |
| 2026-05-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0970 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1186 |
4.11% |
| 2026-05-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0744 |
-2.59% |
| 2026-05-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1022 |
-1.85% |
| 2026-05-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1226 |
3.82% |
| 2026-05-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0813 |
4.78% |
| 2026-05-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0320 |
-4.95% |
| 2026-05-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0831 |
2.88% |
| 2026-05-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0528 |
2.30% |
| 2026-05-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0291 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0240 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0326 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0521 |
2.65% |
| 2026-05-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0249 |
2.07% |
| 2026-05-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0041 |
3.04% |
| 2026-05-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9745 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9399 |
1.34% |
| 2026-04-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9275 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9155 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9255 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9266 |
-1.29% |
| 2026-04-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9387 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9586 |
2.11% |
| 2026-04-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9388 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9345 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9360 |
0.72% |
| 2026-04-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9293 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9137 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9212 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9171 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9233 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9216 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9203 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8964 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8975 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8991 |
0.23% |
| 2026-04-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8970 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8742 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8898 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8890 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8831 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8989 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8966 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8848 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9082 |
0.75% |
| 2026-03-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9014 |
-0.92% |
| 2026-03-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9098 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9077 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9271 |
-1.62% |
| 2026-03-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9421 |
-2.10% |
| 2026-03-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9619 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9669 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9734 |
0.84% |
| 2026-03-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9653 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9726 |
1.50% |
| 2026-03-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9582 |
1.80% |
| 2026-03-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9413 |
0.34% |
| 2026-03-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9381 |
-4.83% |
| 2026-03-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9857 |
-0.57% |
| 2026-02-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9914 |
-0.35% |
| 2026-02-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9949 |
0.95% |
| 2026-02-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9855 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9819 |
3.10% |
| 2026-02-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9524 |
-2.65% |
| 2026-02-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9776 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9719 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9656 |
1.90% |
| 2026-02-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9476 |
2.32% |
| 2026-02-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9261 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9277 |
-2.01% |
| 2026-02-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9467 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9367 |
4.65% |
| 2026-02-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8951 |
-3.01% |
| 2026-01-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9229 |
-1.81% |
| 2026-01-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9399 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9438 |
1.33% |
| 2026-01-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9314 |
1.04% |
| 2026-01-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9218 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9194 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9161 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9252 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9250 |
0.24% |
| 2026-01-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9228 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9199 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9245 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9213 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9279 |
0.87% |
| 2026-01-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9199 |
-0.61% |
| 2026-01-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9255 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9186 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9287 |
0.86% |
| 2026-01-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9208 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9031 |
2.65% |
| 2025-12-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8798 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8800 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8765 |
-1.72% |
| 2025-12-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8918 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8869 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8897 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8927 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8962 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8961 |
1.76% |
| 2025-12-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8806 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8834 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8714 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8847 |
-2.16% |
| 2025-12-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9042 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8929 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8913 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8892 |
-1.97% |
| 2025-12-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9067 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9113 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9036 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8942 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8922 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9072 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9092 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9077 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9118 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8958 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8912 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8742 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9025 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8994 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9069 |
-1.89% |
| 2025-11-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9244 |
-2.19% |
| 2025-11-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9446 |
0.11% |
| 2025-11-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9436 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9251 |
0.97% |
| 2025-11-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9162 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9187 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9135 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9213 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9120 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9109 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9296 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9301 |
1.09% |
| 2025-10-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9201 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9276 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9154 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9257 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9161 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8984 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9045 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9127 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9012 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8886 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9191 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9249 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9041 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9398 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9432 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9747 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9577 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9434 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9226 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9504 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9489 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9314 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9454 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9378 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9438 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9526 |
-0.18% |
