今年以来中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业景气一年持有混合C016767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8847 |
-2.16% |
| 2025-12-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9042 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8929 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8913 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8892 |
-1.97% |
| 2025-12-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9067 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9113 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9036 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8942 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8922 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9072 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9092 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9077 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9118 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8958 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8912 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8742 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9025 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8994 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9069 |
-1.89% |
| 2025-11-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9244 |
-2.19% |
| 2025-11-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9446 |
0.11% |
| 2025-11-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9436 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9251 |
0.97% |
| 2025-11-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9162 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9187 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9135 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9213 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9120 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9109 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9296 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9301 |
1.09% |
| 2025-10-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9201 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9276 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9154 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9257 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9161 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8984 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9045 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9127 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9012 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8886 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9191 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9249 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9041 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9398 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9432 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9747 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9577 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9434 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9226 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9504 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9489 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9314 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9454 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9378 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9438 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9526 |
-0.18% |
| 2025-09-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9543 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9557 |
0.35% |
| 2025-09-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9524 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9573 |
-0.36% |
| 2025-09-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9608 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9641 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9681 |
2.15% |
| 2025-09-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9477 |
4.75% |
| 2025-09-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9047 |
-2.48% |
| 2025-09-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9277 |
0.23% |
| 2025-09-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9256 |
0.17% |
| 2025-09-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9240 |
2.45% |
| 2025-08-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9019 |
1.53% |
| 2025-08-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8883 |
-1.03% |
| 2025-08-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8975 |
-2.55% |
| 2025-08-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9210 |
-0.30% |
| 2025-08-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9238 |
1.96% |
| 2025-08-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9060 |
1.20% |
| 2025-08-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8953 |
-1.60% |
| 2025-08-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9099 |
-1.46% |
| 2025-08-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9234 |
-0.95% |
| 2025-08-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9323 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9206 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9027 |
0.12% |
| 2025-08-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9016 |
2.82% |
| 2025-08-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8769 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8775 |
1.39% |
| 2025-08-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8655 |
-0.98% |
| 2025-08-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8741 |
-1.44% |
| 2025-08-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8869 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8865 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8833 |
1.52% |
| 2025-08-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8701 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8742 |
-1.23% |
| 2025-07-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8851 |
-0.48% |
| 2025-07-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8894 |
0.52% |
| 2025-07-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8848 |
1.11% |
| 2025-07-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8751 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8803 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8767 |
0.82% |
| 2025-07-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8696 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8712 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8701 |
0.73% |
| 2025-07-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8638 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8600 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8632 |
0.83% |
| 2025-07-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8561 |
-0.22% |
| 2025-07-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8580 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8575 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8574 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8566 |
0.72% |
| 2025-07-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8505 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8524 |
0.28% |
| 2025-07-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8500 |
-0.72% |
| 2025-07-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8562 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8607 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8573 |
-0.65% |
| 2025-06-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8629 |
-0.51% |
| 2025-06-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8673 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8693 |
0.98% |
| 2025-06-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8609 |
1.44% |
| 2025-06-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8487 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8449 |
0.64% |
| 2025-06-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8395 |
-1.27% |
| 2025-06-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8503 |
-0.53% |
| 2025-06-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8548 |
-1.00% |
| 2025-06-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8634 |
0.72% |
| 2025-06-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8572 |
-1.37% |
| 2025-06-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8691 |
-0.28% |
| 2025-06-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8715 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8690 |
-0.86% |
| 2025-06-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8765 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8709 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8708 |
0.48% |
| 2025-06-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8666 |
0.88% |
| 2025-06-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8590 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8562 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8584 |
0.83% |
| 2025-05-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8513 |
0.57% |
| 2025-05-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8465 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8463 |
-0.55% |
| 2025-05-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8510 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8557 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8610 |
1.71% |
| 2025-05-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8465 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8409 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8387 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8389 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8425 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8315 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8396 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8352 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8378 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8355 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8425 |
0.79% |
| 2025-04-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8359 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8278 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8206 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8204 |
-0.65% |
| 2025-04-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8258 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8293 |
1.60% |
| 2025-04-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8162 |
0.77% |
| 2025-04-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8100 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8053 |
-0.81% |
| 2025-04-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8119 |
1.02% |
| 2025-04-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8037 |
-0.72% |
| 2025-04-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8095 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8109 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8082 |
1.97% |
| 2025-04-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7926 |
0.60% |
| 2025-04-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7879 |
1.90% |
| 2025-04-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7732 |
1.56% |
| 2025-04-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7613 |
-8.28% |
| 2025-04-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8300 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8330 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8347 |
-0.37% |
| 2025-03-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8378 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8440 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8506 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8489 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8455 |
-1.98% |
| 2025-03-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8626 |
1.02% |
| 2025-03-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8539 |
-2.86% |
| 2025-03-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8790 |
-1.11% |
| 2025-03-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8889 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8953 |
1.69% |
| 2025-03-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8804 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8794 |
2.43% |
| 2025-03-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8585 |
-0.71% |
| 2025-03-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8646 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8698 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8695 |
-1.74% |
| 2025-03-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8849 |
-1.23% |
| 2025-03-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8959 |
2.62% |
| 2025-03-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8730 |
1.91% |
| 2025-03-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8566 |
-0.44% |
| 2025-03-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8604 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8632 |
-4.47% |
| 2025-02-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9036 |
-0.98% |
| 2025-02-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9125 |
2.12% |
| 2025-02-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8936 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9024 |
-0.80% |
| 2025-02-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9097 |
3.18% |
| 2025-02-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8817 |
-0.89% |
| 2025-02-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8896 |
0.99% |
| 2025-02-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8809 |
0.93% |
| 2025-02-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8728 |
1.54% |
| 2025-02-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8596 |
2.13% |
| 2025-02-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8417 |
-2.18% |
| 2025-02-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8605 |
1.70% |
| 2025-02-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8461 |
-1.94% |
| 2025-02-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8628 |
1.23% |
| 2025-02-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8523 |
2.58% |
| 2025-02-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8309 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8099 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7993 |
-1.94% |
| 2025-01-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8151 |
1.60% |
| 2025-01-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8023 |
-1.43% |
| 2025-01-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8139 |
0.25% |
| 2025-01-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8119 |
1.27% |
| 2025-01-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8017 |
1.24% |
| 2025-01-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7919 |
1.06% |
| 2025-01-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7836 |
1.57% |
| 2025-01-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7715 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7786 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7539 |
-1.35% |
| 2025-01-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7642 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7773 |
1.65% |
| 2025-01-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7647 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7669 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7645 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7704 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7743 |
-2.54% |
