近一季中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业景气一年持有混合C016767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9696 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9723 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9774 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9801 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9996 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0021 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9969 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9972 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0077 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0044 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0114 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0095 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0026 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9919 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9902 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9927 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9921 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9969 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0094 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0016 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9843 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0540 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0673 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0277 |
1.49% |
| 2026-08-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0126 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0150 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9961 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0094 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0217 |
5.17% |
| 2026-08-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9715 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9652 |
2.04% |
| 2026-08-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9459 |
1.88% |
| 2026-08-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9284 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9284 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9240 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9257 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9166 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9383 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9187 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9405 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9349 |
-1.08% |
| 2026-07-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9451 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9344 |
1.74% |
| 2026-07-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9184 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9764 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9964 |
-2.08% |
| 2026-07-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0176 |
3.69% |
| 2026-07-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9814 |
-8.96% |
| 2026-07-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0693 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1345 |
5.66% |
| 2026-07-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0737 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1008 |
-2.29% |
| 2026-07-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1266 |
-6.76% |
| 2026-07-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2028 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1948 |
-5.78% |
| 2026-07-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2681 |
-3.33% |
| 2026-06-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3103 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2864 |
-5.39% |
| 2026-06-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3558 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3913 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3453 |
5.23% |
| 2026-06-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2784 |
-7.99% |
| 2026-06-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3805 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3724 |
3.69% |
| 2026-06-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3235 |
2.41% |
