今年以来南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)C016453净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2338 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2347 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2496 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2690 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2501 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2735 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2811 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2835 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2834 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2793 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2547 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2492 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2774 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2753 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2913 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2607 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2603 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2465 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2666 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2592 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2760 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2825 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3180 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3220 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3251 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3001 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2849 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2915 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2995 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2736 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2821 |
-0.84% |
| 2026-08-04 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3014 |
3.13% |
| 2026-08-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2293 |
1.68% |
| 2026-07-31 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1918 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1791 |
3.10% |
| 2026-07-29 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1115 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1545 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1742 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1817 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2051 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2469 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2581 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2180 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2168 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2477 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2828 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2916 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2673 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3100 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3041 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2696 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2625 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3029 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2753 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2767 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3127 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3494 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3138 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2634 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2896 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2726 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2816 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3571 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3612 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3045 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3272 |
-1.85% |
| 2026-06-15 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3703 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3044 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2912 |
3.11% |
| 2026-06-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2200 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2641 |
-1.20% |
| 2026-06-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2912 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2565 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3653 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3758 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3821 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3703 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3579 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3518 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3346 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3365 |
1.60% |
| 2026-05-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2990 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3010 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2909 |
0.12% |
| 2026-05-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2882 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2519 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2667 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2752 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3077 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2930 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2705 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2906 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2855 |
2.21% |
| 2026-05-07 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2349 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1353 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1228 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1433 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1461 |
1.86% |
| 2026-04-23 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1061 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1174 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0821 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0919 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0973 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0723 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0619 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0351 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0027 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9827 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9801 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9676 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9198 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9102 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9089 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9108 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8942 |
3.11% |
| 2026-03-30 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8353 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8468 |
-1.74% |
| 2026-03-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8789 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9184 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9072 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9241 |
1.34% |
| 2026-03-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8984 |
-1.93% |
| 2026-03-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9350 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9385 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9655 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9588 |
1.12% |
| 2026-03-13 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9368 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9468 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9781 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9793 |
-0.30% |
| 2026-03-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9852 |
1.43% |
| 2026-03-06 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9569 |
-1.42% |
| 2026-03-05 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9846 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9934 |
1.46% |
| 2026-03-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9642 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9890 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9864 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9917 |
-1.25% |
| 2026-02-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0166 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9928 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9738 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9719 |
-1.94% |
| 2026-02-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0102 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0054 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0178 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0051 |
2.02% |
| 2026-02-05 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9646 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9896 |
-1.82% |
| 2026-02-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0258 |
-1.63% |
| 2026-02-02 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0588 |
0.71% |
| 2026-01-30 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0443 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0721 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0822 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0790 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0612 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0556 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0518 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0366 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0100 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0547 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0556 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0566 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0520 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0726 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0763 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0754 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0575 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0685 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0671 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0505 |
0.49% |
