近一月南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)C016453净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2496 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2690 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2501 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2735 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2811 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2835 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2834 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2793 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2547 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2492 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2774 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2753 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2913 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2607 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2603 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2465 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2666 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2592 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2760 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2825 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3180 |
-0.17% |
