热搜: 基金公司 农银新能源主题A 嘉实稳健混合 国投瑞银白银期货(LOF)A

南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)

近一季南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)C016453净值及计算阶段收益
近一季016453基金累计收益率1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0551 1.18%
2025-12-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0309 1.42%
2025-12-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0021 -1.91%
2025-12-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0403 0.18%
2025-12-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0366 -0.46%
2025-12-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0460 -1.92%
2025-12-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0852 -0.43%
2025-12-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0941 0.37%
2025-12-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0864 0.16%
2025-12-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0831 -0.22%
2025-12-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0877 0.43%
2025-12-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0787 -0.12%
2025-12-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0812 0.14%
2025-12-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0783 0.84%
2025-12-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0610 -0.39%
2025-11-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0690 0.76%
2025-11-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0534 -0.02%
2025-11-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0539 0.79%
2025-11-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0378 0.52%
2025-11-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0272 2.39%
2025-11-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9788 0.69%
2025-11-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9653 -2.26%
2025-11-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0098 0.55%
2025-11-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9988 -1.10%
2025-11-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0207 -0.82%
2025-11-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0373 0.02%
2025-11-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0369 -1.93%
2025-11-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0762 -0.11%
2025-11-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0785 -0.28%
2025-11-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0843 2.08%
2025-11-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0410 -0.31%
2025-11-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0474 -1.90%
2025-11-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0863 0.70%
2025-11-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0718 -1.98%
2025-11-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1129 0.40%
2025-10-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1045 0.46%
2025-10-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0948 -1.39%
2025-10-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1240 0.37%
2025-10-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1162 0.66%
2025-10-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1023 1.63%
2025-10-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0681 0.99%
2025-10-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0478 0.78%
2025-10-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0320 -0.91%
2025-10-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0506 -0.11%
2025-10-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0529 1.24%
2025-10-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0274 0.59%
2025-10-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0155 -0.42%
2025-10-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0239 0.59%
2025-10-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0121 -0.64%
2025-10-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0251 1.94%
2025-09-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0184 0.31%
2025-09-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0121 0.44%
2025-09-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0032 -0.36%
2025-09-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0104 -0.29%
2025-09-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0162 -0.76%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方信息创新混合A 2.6660 4.61%
南方信息创新混合C 2.5312 4.60%
南方高端装备混合A 3.5759 4.13%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7702 3.98%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7656 3.98%
南方科技创新混合A 2.6356 3.71%
南方科技创新混合C 2.4934 3.70%
南方成长先锋混合A 0.9132 3.67%
南方成长先锋混合C 0.8834 3.67%
南方核心科技一年持有混合A 1.4059 3.64%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.4143 3.77%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9309 3.71%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9292 3.70%
恒生科技 0.7260 1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3032 0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2775 0.98%
港股小盘LOF 1.1358 0.91%
恒生科技ETF嘉实 0.7258 0.90%
HK科技 1.1169 0.90%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.1208 0.90%
标签云