近一季南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)C016453净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5091 |
0.35% |
2024-04-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5038 |
1.55% |
2024-04-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.4809 |
-0.48% |
2024-04-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.4880 |
0.32% |
2024-04-23 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.4832 |
1.47% |
2024-04-22 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.4617 |
0.96% |
2024-04-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.4478 |
-1.90% |
2024-04-18 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.4759 |
-0.55% |
2024-04-16 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5017 |
0.10% |
2024-04-15 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5002 |
-1.56% |
2024-04-12 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5239 |
-1.58% |
2024-04-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5483 |
1.57% |
2024-04-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5243 |
-0.88% |
2024-04-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5378 |
0.31% |
2024-04-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5330 |
-0.43% |
2024-04-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5396 |
0.16% |
2024-04-02 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5371 |
-0.85% |
2024-04-01 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5502 |
-0.01% |
2024-03-29 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5504 |
0.00% |
2024-03-28 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5504 |
-0.21% |
2024-03-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5537 |
0.36% |
2024-03-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5482 |
-0.43% |
2024-03-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5549 |
-0.35% |
2024-03-22 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5603 |
0.13% |
2024-03-21 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5583 |
0.37% |
2024-03-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5525 |
1.10% |
2024-03-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5356 |
0.31% |
2024-03-18 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5309 |
0.91% |
2024-03-15 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5171 |
-1.16% |
2024-03-14 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5349 |
-0.21% |
2024-03-13 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5381 |
-0.83% |
2024-03-12 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5509 |
1.31% |
2024-03-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5308 |
-0.38% |
2024-03-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5366 |
-1.49% |
2024-03-07 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5598 |
1.44% |
2024-03-06 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5376 |
0.54% |
2024-03-05 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5293 |
-1.67% |
2024-03-04 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5552 |
-0.51% |
2024-03-01 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5632 |
1.37% |
2024-02-29 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5420 |
0.86% |
2024-02-28 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5288 |
-0.48% |
2024-02-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5362 |
0.15% |
2024-02-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5339 |
-0.15% |
2024-02-23 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5362 |
-0.27% |
2024-02-22 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5403 |
2.82% |
2024-02-21 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.4980 |
-0.42% |
2024-02-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5043 |
-0.80% |
2024-02-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5165 |
-0.55% |
2024-02-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5249 |
0.07% |
2024-02-07 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.5239 |
0.85% |