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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)

近一季南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)C016453净值及计算阶段收益
近一季016453基金累计收益率-5.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2347 -0.66%
2026-09-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2496 -0.86%
2026-09-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2690 0.84%
2026-09-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2501 -1.03%
2026-09-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2735 -0.33%
2026-09-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2811 -0.11%
2026-09-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2835 0.00%
2026-09-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2834 0.18%
2026-09-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2793 1.08%
2026-09-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2547 0.24%
2026-09-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2492 -1.25%
2026-08-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2774 0.09%
2026-08-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2753 -0.70%
2026-08-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2913 1.34%
2026-08-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2607 0.02%
2026-08-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2603 0.61%
2026-08-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2465 -0.89%
2026-08-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2666 0.33%
2026-08-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2592 -0.74%
2026-08-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2760 -0.28%
2026-08-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2825 -1.56%
2026-08-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3180 -0.17%
2026-08-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3220 -0.13%
2026-08-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3251 1.08%
2026-08-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3001 0.67%
2026-08-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2849 -0.29%
2026-08-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2915 -0.35%
2026-08-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2995 1.13%
2026-08-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2736 -0.37%
2026-08-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2821 -0.84%
2026-08-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3014 3.13%
2026-08-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2293 1.68%
2026-07-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1918 0.58%
2026-07-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1791 3.10%
2026-07-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1115 -2.04%
2026-07-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1545 -0.91%
2026-07-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1742 -0.34%
2026-07-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1817 -1.07%
2026-07-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2051 -1.90%
2026-07-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2469 -0.50%
2026-07-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2581 1.78%
2026-07-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2180 0.05%
2026-07-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2168 -1.39%
2026-07-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2477 -1.56%
2026-07-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2828 -0.38%
2026-07-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2916 1.07%
2026-07-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2673 -1.88%
2026-07-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3100 0.26%
2026-07-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3041 1.50%
2026-07-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2696 0.31%
2026-07-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2625 -1.79%
2026-07-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3029 1.20%
2026-07-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2753 -0.06%
2026-07-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2767 -1.58%
2026-07-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3127 -1.59%
2026-06-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3494 1.52%
2026-06-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3138 2.18%
2026-06-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2634 -1.16%
2026-06-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2896 0.75%
2026-06-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2726 -0.39%
2026-06-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2816 -3.31%
2026-06-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3571 -0.17%
2026-06-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3612 2.40%
2026-06-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3045 -0.98%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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