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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)

近一年南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)C016453净值及计算阶段收益
近一年016453基金累计收益率12.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2347 -0.66%
2026-09-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2496 -0.86%
2026-09-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2690 0.84%
2026-09-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2501 -1.03%
2026-09-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2735 -0.33%
2026-09-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2811 -0.11%
2026-09-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2835 0.00%
2026-09-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2834 0.18%
2026-09-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2793 1.08%
2026-09-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2547 0.24%
2026-09-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2492 -1.25%
2026-08-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2774 0.09%
2026-08-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2753 -0.70%
2026-08-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2913 1.34%
2026-08-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2607 0.02%
2026-08-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2603 0.61%
2026-08-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2465 -0.89%
2026-08-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2666 0.33%
2026-08-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2592 -0.74%
2026-08-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2760 -0.28%
2026-08-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2825 -1.56%
2026-08-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3180 -0.17%
2026-08-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3220 -0.13%
2026-08-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3251 1.08%
2026-08-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3001 0.67%
2026-08-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2849 -0.29%
2026-08-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2915 -0.35%
2026-08-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2995 1.13%
2026-08-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2736 -0.37%
2026-08-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2821 -0.84%
2026-08-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3014 3.13%
2026-08-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2293 1.68%
2026-07-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1918 0.58%
2026-07-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1791 3.10%
2026-07-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1115 -2.04%
2026-07-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1545 -0.91%
2026-07-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1742 -0.34%
2026-07-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1817 -1.07%
2026-07-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2051 -1.90%
2026-07-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2469 -0.50%
2026-07-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2581 1.78%
2026-07-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2180 0.05%
2026-07-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2168 -1.39%
2026-07-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2477 -1.56%
2026-07-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2828 -0.38%
2026-07-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2916 1.07%
2026-07-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2673 -1.88%
2026-07-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3100 0.26%
2026-07-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3041 1.50%
2026-07-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2696 0.31%
2026-07-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2625 -1.79%
2026-07-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3029 1.20%
2026-07-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2753 -0.06%
2026-07-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2767 -1.58%
2026-07-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3127 -1.59%
2026-06-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3494 1.52%
2026-06-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3138 2.18%
2026-06-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2634 -1.16%
2026-06-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2896 0.75%
2026-06-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2726 -0.39%
2026-06-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2816 -3.31%
2026-06-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3571 -0.17%
2026-06-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3612 2.40%
2026-06-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3045 -0.98%
2026-06-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3272 -1.85%
2026-06-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3703 2.78%
2026-06-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3044 0.58%
2026-06-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2912 3.11%
2026-06-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2200 -1.99%
2026-06-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2641 -1.20%
2026-06-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2912 1.51%
2026-06-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2565 -4.82%
2026-06-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3653 -0.44%
2026-06-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3758 -0.26%
2026-06-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3821 0.50%
2026-06-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3703 0.53%
2026-05-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3579 0.26%
2026-05-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3518 0.74%
2026-05-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3346 -0.08%
2026-05-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3365 1.60%
2026-05-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2990 -0.09%
2026-05-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3010 0.44%
2026-05-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2909 0.12%
2026-05-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2882 1.59%
2026-05-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2519 -0.65%
2026-05-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2667 -0.37%
2026-05-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2752 -1.43%
2026-05-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.3077 0.64%
2026-05-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2930 0.99%
2026-05-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2705 -0.88%
2026-05-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2906 0.22%
2026-05-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2855 2.21%
2026-05-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2349 -0.22%
2026-04-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1353 0.59%
2026-04-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1228 -0.96%
2026-04-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1433 -0.13%
2026-04-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1461 1.86%
2026-04-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1061 -0.53%
2026-04-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1174 1.67%
2026-04-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0821 -0.47%
2026-04-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0919 -0.26%
2026-04-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0973 1.19%
2026-04-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0723 0.50%
2026-04-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0619 1.30%
2026-04-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0351 1.59%
2026-04-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0027 1.00%
2026-04-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9827 0.13%
2026-04-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9801 0.64%
2026-04-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9676 2.43%
2026-04-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9198 0.50%
2026-04-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9102 0.07%
2026-04-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9089 -0.10%
2026-04-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9108 0.87%
2026-03-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8942 3.11%
2026-03-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8353 -0.62%
2026-03-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8468 -1.74%
2026-03-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8789 -2.10%
2026-03-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9184 0.59%
2026-03-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9072 -0.88%
2026-03-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9241 1.34%
2026-03-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8984 -1.93%
2026-03-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9350 -0.18%
2026-03-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9385 -1.39%
2026-03-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9655 0.34%
2026-03-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9588 1.12%
2026-03-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9368 -0.51%
2026-03-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9468 -1.61%
2026-03-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9781 -0.06%
2026-03-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9793 -0.30%
2026-03-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9852 1.43%
2026-03-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9569 -1.42%
2026-03-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9846 -0.44%
2026-03-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9934 1.46%
2026-03-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9642 -1.26%
2026-03-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9890 0.13%
2026-02-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9864 -0.27%
2026-02-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9917 -1.25%
2026-02-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0166 1.19%
2026-02-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9928 0.96%
2026-02-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9738 0.10%
2026-02-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9719 -1.94%
2026-02-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0102 0.24%
2026-02-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0054 -0.61%
2026-02-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0178 0.63%
2026-02-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0051 2.02%
2026-02-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9646 -1.27%
2026-02-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9896 -1.82%
2026-02-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0258 -1.63%
2026-02-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0588 0.71%
2026-01-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0443 -1.36%
2026-01-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0721 -0.49%
2026-01-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0822 0.15%
2026-01-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0790 0.86%
2026-01-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0612 0.27%
2026-01-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0556 0.19%
2026-01-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0518 0.75%
2026-01-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0366 1.31%
2026-01-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0100 -2.22%
2026-01-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0547 -0.04%
2026-01-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0556 -0.05%
2026-01-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0566 0.22%
2026-01-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0520 -1.00%
2026-01-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0726 -0.18%
2026-01-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0763 0.04%
2026-01-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0754 0.87%
2026-01-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0575 -0.53%
2026-01-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0685 0.07%
2026-01-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0671 0.81%
2026-01-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0505 0.49%
2025-12-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0406 -0.88%
2025-12-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0586 -0.21%
2025-12-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0630 -0.48%
2025-12-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0730 -0.10%
2025-12-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0751 -0.11%
2025-12-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0774 0.18%
2025-12-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0737 0.43%
2025-12-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0649 0.48%
2025-12-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0551 1.18%
2025-12-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0309 1.42%
2025-12-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0021 -1.91%
2025-12-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0403 0.18%
2025-12-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0366 -0.46%
2025-12-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0460 -1.92%
2025-12-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0852 -0.43%
2025-12-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0941 0.37%
2025-12-09 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0864 0.16%
2025-12-08 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0831 -0.22%
2025-12-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0877 0.43%
2025-12-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0787 -0.12%
2025-12-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0812 0.14%
2025-12-02 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0783 0.84%
2025-12-01 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0610 -0.39%
2025-11-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0690 0.76%
2025-11-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0534 -0.02%
2025-11-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0539 0.79%
2025-11-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0378 0.52%
2025-11-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0272 2.39%
2025-11-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9788 0.69%
2025-11-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9653 -2.26%
2025-11-19 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0098 0.55%
2025-11-18 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9988 -1.10%
2025-11-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0207 -0.82%
2025-11-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0373 0.02%
2025-11-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0369 -1.93%
2025-11-12 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0762 -0.11%
2025-11-11 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0785 -0.28%
2025-11-10 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0843 2.08%
2025-11-07 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0410 -0.31%
2025-11-06 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0474 -1.90%
2025-11-05 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0863 0.70%
2025-11-04 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0718 -1.98%
2025-11-03 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1129 0.40%
2025-10-31 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1045 0.46%
2025-10-30 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0948 -1.39%
2025-10-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1240 0.37%
2025-10-28 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1162 0.66%
2025-10-27 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1023 1.63%
2025-10-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0681 0.99%
2025-10-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0478 0.78%
2025-10-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0320 -0.91%
2025-10-21 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0506 -0.11%
2025-10-20 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0529 1.24%
2025-10-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0274 0.59%
2025-10-16 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0155 -0.42%
2025-10-15 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0239 0.59%
2025-10-14 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0121 -0.64%
2025-10-13 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0251 1.94%
2025-09-29 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0184 0.31%
2025-09-26 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0121 0.44%
2025-09-25 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0032 -0.36%
2025-09-24 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0104 -0.29%
2025-09-23 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0162 -0.76%
2025-09-22 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0317 0.50%
2025-09-17 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9876 -0.21%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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